أمواج الدولية (9537.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أمواج الدولية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 10↓39.3% | 16↓45.0% | 29↑2.7% | 28↓36.8% | 45 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑7.9% | 4↑8.1% | 4↑5.3% | 4↓10.2% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 86↑590.4% | -18↑84.3% | -112↓53.3% | -73↓452.2% | 21 | |
| الحسابات المدينة | 11↑139.7% | -27↑22.6% | -35↓329.9% | 15↑614.2% | -3 | |
| المخزون | 64↑139.3% | 27↑124.9% | -107↓23.6% | -87↓596.8% | 17 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 12↑164.1% | -19↓498.7% | 5↑209.2% | -4 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↑164.1% | -18↓135.8% | 49↑885.9% | -6↓158.9% | 11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2↓109.8% | 17↑320.6% | 4↑156.5% | 2↓60.2% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 99↑400.1% | 20↑126.2% | -75↓89.4% | -40↓154.1% | 73 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 99↑400.1% | 20↑126.2% | -75↓89.4% | -40↓154.1% | 73 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.30↑52.5% | -0.63↓112.8% | -0.30↓206.1% | -0.10↑86.1% | -0.70 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.30↑52.5% | -0.63↓112.8% | -0.30↓206.1% | -0.10↑86.1% | -0.70 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.11↑109.3% | 0.05↓99.3% | 7↑7732.3% | 0.09 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.15↑71.7% | -0.52↓113.5% | -0.25↓103.4% | 7↑1291.7% | -0.60 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -68↓1649.5% | -4↓106.4% | 61↑1788.8% | -4↑85.9% | -26 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -4↓7.8% | -4↓106.4% | 61↑1788.8% | -4↓3.1% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -68 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -22 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -6↑33.3% | -9 | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -6↑33.3% | -9 | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -15↓143.1% | -6↓89.1% | -3↓106.8% | 49↑236.7% | -36 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -89↓365.3% | -19↓133.2% | 58↑126.7% | 25↑141.4% | -62 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 9↑65690.7% | 0.01↑100.1% | -18↓151.5% | -7↓162.4% | 11 | |
| النقد في بداية الفترة | 1↑1.0% | 1↓92.9% | 19↓27.0% | 26↑76.2% | 15 | |
| النقد في نهاية الفترة | 11↑672.8% | 1↑1.0% | 1↓92.9% | 19↓27.0% | 26 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 98↑415.1% | 19↑125.2% | -76↓89.7% | -40↓154.8% | 73 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.