نسيج للتقنية (9538.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نسيج للتقنية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5↓36.8% | 8↓53.9% | 18↓31.6% | 26↑24.8% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑78.3% | 2↑65.9% | 1↑0.1% | 1↓9.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓105.0% | 38↑253.7% | -25↑49.6% | -49↓113.1% | -23 | |
| الحسابات المدينة | -19↓212.1% | 17↑195.2% | -18↑59.3% | -44↓373.5% | -9 | |
| المخزون | 5↑1834.1% | 0.27↑103.4% | -8↓356.6% | -2↓202.2% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | 3 | 0.00↓100.0% | 11↑43.1% | 8↑880.7% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | 9↓58.1% | 21↑296.3% | -11↑8.6% | -12↑19.7% | -14 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 14↑813.1% | -2↓347.3% | -0.44↑63.5% | -1↓143.8% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 21↓54.4% | 46↑861.0% | -6↑73.5% | -23↓1289.9% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21↓54.4% | 46↑861.0% | -6↑73.5% | -23↓1289.9% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -18↓5962.1% | -0.29↑80.6% | -1↓105.3% | -0.73↓161.8% | -0.28 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.18↑98.9% | -17↓88.0% | -9↓1135.7% | -0.73↓161.8% | -0.28 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -17↓121.6% | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -18↓4.1% | -17↓88.0% | -9↓1135.7% | -0.73↓161.8% | -0.28 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -12↓69.2% | -7↓190.8% | 8↑1226.2% | -0.68↑86.6% | -5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 28↑7.4% | 26↑3949.8% | -0.68 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -12↑66.5% | -35↓89.4% | -18 | 0.00↑100.0% | -5 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.21 | 0.00↑100.0% | -0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.21 | 0.00↑100.0% | -0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓86.1% | -0.56↑13.1% | -0.64↓106.7% | 10↑188.8% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -13↓73.3% | -7↓210.5% | 7↓23.9% | 9↑156.2% | -16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.08↓103.5% | 2↑576.4% | 0.35↓32.5% | 0.51↑364.0% | -0.19 | |
| صافي التغير في النقد | -9↓138.9% | 24↑403.4% | -8↑44.0% | -14↓0.1% | -14 | |
| النقد في بداية الفترة | 45↑116.2% | 21↓27.7% | 29↓33.1% | 43↓24.9% | 58 | |
| النقد في نهاية الفترة | 36↓20.9% | 45↑116.2% | 21↓27.7% | 29↓33.1% | 43 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 21↓28.8% | 29↑294.9% | -15↑36.3% | -24↓1534.6% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.