أقاسيم (9539.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أقاسيم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2↓80.1% | 10↑68.4% | 6↓16.6% | 7↓4.6% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑64.0% | 3↑9.6% | 3↓11.5% | 3↑34.2% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↑60.2% | -13↓122.1% | -6↑44.6% | -11↓120.6% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -13↓27.1% | -10↑40.6% | -18↓5.7% | -17↓453.7% | -3 | |
| المخزون | -4↓374.4% | 1↑160.3% | -2↑52.8% | -5↓105.8% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.54↑106.1% | -9↓163.2% | 14↑31.3% | 11↑2086.7% | 0.49 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↑53.7% | 7↑6892.2% | -0.11↓312.6% | -0.03↑59.1% | -0.06 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↑20.6% | 4↑446.8% | 0.77↑7.9% | 0.71↑156.8% | 0.28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 7↑68.5% | 4↑13.2% | 4↑1136.7% | 0.29↓94.5% | 5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7↑68.5% | 4↑13.2% | 4↑1136.7% | 0.29↓94.5% | 5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↑92.3% | -16↓746.8% | -2↑65.8% | -6↓1227.1% | -0.43 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑92.3% | -16↓746.8% | -2↑65.8% | -6↓1227.1% | -0.43 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↑90.8% | -14↓604.8% | -2↑65.8% | -6↓1467.5% | -0.36 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 3↓85.0% | 18↑1019.7% | 2↓73.6% | 6↑1290.2% | -0.50 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 3↓73.5% | 10↑535.4% | 2↓73.6% | 6↑1290.2% | -0.50 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.4% | -1 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.4% | -1 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.4% | -1 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↓57.1% | -5↓436.7% | -0.97↑38.0% | -2↓198.1% | -0.52 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↓184.7% | 12↑1955.1% | 0.60↓86.2% | 4↑282.0% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | -5↓270.0% | 3↑25.4% | 2↑330.1% | -0.99↓123.5% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 8↑51.9% | 6↑70.6% | 3↓23.5% | 4↑152.5% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓58.1% | 8↑51.9% | 6↑70.6% | 3↓23.5% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 6↑145.9% | -12↓831.0% | 2↑131.3% | -5↓209.7% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.