تدوير (9540.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تدوير — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 61↑68.4% | 36↑41.5% | 26↑22.4% | 21↑61.2% | 13 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13↑52.5% | 9 | 0.00↓100.0% | 5↑61.2% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -167↓171.0% | -62↓22.8% | -50↓29.9% | -39↑31.4% | -56 | |
| الحسابات المدينة | -183↓149092306.5% | -0.00↑100.0% | -15↓19.7% | -12↑43.3% | -22 | |
| المخزون | -44↑33.8% | -67↓182.5% | -24↑4.7% | -25↑15.6% | -29 | |
| الحسابات الدائنة | 69↑448.2% | -20↓231.9% | 15↑7778.7% | 0.19↓99.1% | 22 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓136.4% | 25↑191.7% | -27↓1309.3% | -2↑92.9% | -27 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 21↑271.0% | 6↑113.0% | 3↑831.1% | 0.29↑142.7% | -0.68 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -72↓550.4% | -11↑49.9% | -22↓70.9% | -13↑68.8% | -41 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -72↓550.4% | -11↑49.9% | -22↓70.9% | -13↑68.8% | -41 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -89↓84.7% | -48↓27.6% | -38↑28.5% | -53↓198.2% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -89↓84.7% | -48↓27.6% | -38↑28.5% | -53↓198.2% | -18 | |
| الاستحواذات | 0.76↑3902.0% | 0.02↓99.7% | 7↓13.9% | 9↑2875.2% | 0.29 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -89↓83.2% | -48↓58.5% | -31↑31.3% | -44↓153.9% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 163↑139.5% | 68↑71.1% | 40↑100.0% | 20↑317.8% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 71↑3.9% | 68↑71.1% | 40↑100.0% | 20↑317.8% | 5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 19 | 0.00↓100.0% | 81 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 19 | 0.00↓100.0% | 81 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 19 | 0.00↓100.0% | 81 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑6.9% | -2↓1502.4% | -0.11↑90.2% | -1↓15.4% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 161↑143.6% | 66↑12.0% | 59↑215.7% | 19↓77.9% | 85 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.58 | |
| صافي التغير في النقد | 0.70↓89.5% | 7↑3.0% | 6↑116.8% | -39↓252.6% | 25 | |
| النقد في بداية الفترة | 16↑68.2% | 10↑196.2% | 3↓92.1% | 42↑152.4% | 17 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↑4.3% | 16↑68.2% | 10↑196.2% | 3↓92.1% | 42 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -161↓171.0% | -59↑0.8% | -60↑9.1% | -66↓11.7% | -59 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.