أكاديمية التعلم (9541.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أكاديمية التعلم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 22↓24.9% | 29↑19.1% | 24↑34.2% | 18 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18↑134.0% | 7↑79.2% | 4↑27.4% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -22↓54.0% | -15↓48.0% | -10↓607.8% | -1 | |
| الحسابات المدينة | -16↑13.9% | -19↓87.8% | -10↓158.0% | -4 | |
| المخزون | -0.03↑98.8% | -2↓66.8% | -1↓74.7% | -0.75 | |
| الحسابات الدائنة | 3↑64.2% | 2↑1667.8% | -0.11↓102.9% | 4 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓299.4% | 5↑197.0% | 2↑342.9% | -0.64 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 7↑135.2% | 3↑1915.6% | 0.14↓85.0% | 0.96 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 23↓4.4% | 24↑32.0% | 19↓10.7% | 21 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 23↓4.4% | 24↑32.0% | 19↓10.7% | 21 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -40↑11.2% | -46↓662.8% | -6↓302.3% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -40↑11.2% | -46↓662.8% | -6↓302.3% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -25 | 0.00↑100.0% | -50 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 50 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -65↓1565.2% | 4↑108.0% | -56↓3671.7% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 42↑622.3% | -8↓193.4% | -3↑8.4% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 42↑622.3% | -8↓193.4% | -3↑50.2% | -6 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -9↑57.1% | -21↓133.3% | -9↓172.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -9↑57.1% | -21↓133.3% | -9↓172.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -10 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 23↑179.3% | -29↓147.4% | -12↓123.0% | 51 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -19↓14244.7% | -0.13↑99.7% | -49↓169.9% | 70 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↓0.5% | 27↓64.6% | 76↑1220.0% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↓70.9% | 27↓0.5% | 27↓64.6% | 76 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -17↑19.0% | -21↓267.6% | 13↓34.8% | 19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.