كير (9542.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كير — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 9↓63.1% | 25↑17.8% | 21↑16.6% | 18↓42.8% | 32 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑31.6% | 3↑3.5% | 3↑5.7% | 2↓12.7% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -38↑59.0% | -93↓84.1% | -50↓412.2% | -10↑58.0% | -23 | |
| الحسابات المدينة | -61↓5.9% | -58↑15.2% | -68↓350.3% | -15↑58.9% | -37 | |
| المخزون | -11↓120.1% | -5↓144.1% | -2↓340.8% | 0.81↑131.0% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | 27↑1597.5% | -2↑69.7% | -6↓160.2% | 10↑4013279500.0% | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑121.3% | -29↓211.3% | 26↑558.9% | -6↓135.1% | 16 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 7↑334.3% | -3↑16.8% | -4↓134.0% | 11↑451.5% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -18↑73.3% | -68↓126.4% | -30↓339.6% | 13↓7.3% | 13 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -18↑73.3% | -68↓126.4% | -30↓339.6% | 13↓7.3% | 13 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11↑4.3% | -11↓188.6% | -4↓225.5% | -1↓41.4% | -0.85 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↓7.0% | -11↓188.6% | -4↓225.5% | -1↓41.4% | -0.85 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.07 | 0.00↓100.0% | 0.04 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1↓124.7% | -0.54 | 0.00↓100.0% | 0.04↓72.3% | 0.14 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -12↓2.1% | -12↓200.7% | -4↓236.6% | -1↓64.3% | -0.71 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 30↑242.5% | 9↑296.4% | -5↓174.2% | 6↑413.5% | 1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -6↓159.8% | 10↑319.2% | -5↓174.2% | 6↑413.5% | 1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 36↓3.8% | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -4↓105.9% | 67 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -4↓105.9% | 67 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -4↓105.9% | 67 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↑62.7% | -8↑5.6% | -9 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↑62.7% | -8↑5.6% | -9 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓104.1% | 38↑3458.6% | -1↑79.7% | -6↑43.2% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 26↓26.0% | 35↓33.4% | 52↑9399.8% | 0.55↑106.4% | -9 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -12↓89880.3% | 0.01 | |
| صافي التغير في النقد | -5↑90.0% | -45↓348.3% | 18↓22.4% | 23↑33.7% | 17 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↓89.3% | 50↑56.2% | 32↑84.6% | 17↑2458422012.7% | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.86↓84.0% | 5↓89.3% | 50↑23.4% | 41↑133.7% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -30↑61.8% | -79↓133.5% | -34↓399.6% | 11↓10.5% | 13 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.