نت وركرس (9543.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نت وركرس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 31↓11.9% | 36↓3.6% | 37↑4.5% | 35↑14.5% | 31 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓12.6% | 1↑11.1% | 1↑55.1% | 0.74↓14.5% | 0.87 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -15↓6911.8% | 0.22↑153.6% | -0.40↑97.1% | -14↑23.9% | -18 | |
| الحسابات المدينة | -12↓189.5% | 13↑3329.5% | -0.40↑98.3% | -24↓13.5% | -21 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↓42.4% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | 0.05↑108.0% | -0.57↓147.2% | 1↓87.8% | 10↑265.0% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↑74.6% | -12↓913.9% | -1↑48.8% | -2↑42.4% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 9↓51.7% | 18↑138.8% | 8↑342.6% | 2↑281.1% | 0.45 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 27↓52.0% | 55↑22.1% | 45↑89.4% | 24↑71.6% | 14 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 27↓52.0% | 55↑22.1% | 45↑66.1% | 27↑95.8% | 14 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.28↓30.4% | -0.22↑91.2% | -2↓1311.9% | -0.18↑16.1% | -0.21 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.28↓30.4% | -0.22↑91.2% | -2↓1311.9% | -0.18↑16.1% | -0.21 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.28↓30.4% | -0.22↑91.2% | -2↓1311.9% | -0.18↑16.1% | -0.21 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3↑90.4% | -27↓492.0% | 7↑139.1% | -18↓378.4% | 6 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.73 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -3↑90.4% | -27↓492.0% | 7↑139.1% | -18↓378.4% | 6 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -26↑0.0% | -26↑0.0% | -26↓161.0% | -10↑50.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -26↑0.0% | -26↑0.0% | -26↓161.0% | -10↑50.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.54↑1.1% | -0.55↑15.6% | -0.65↓4.4% | -0.62↑14.8% | -0.73 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -29↑45.8% | -54↓173.0% | -20↑30.5% | -28↓98.7% | -14 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↑100.0% | -0.10↓142.9% | 0.22↑5.4% | 0.21↑101.9% | -11 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓371.8% | 1↓95.3% | 23↑205.3% | 8↑1448.7% | -0.57 | |
| النقد في بداية الفترة | 42↑2.7% | 41↑132.4% | 18↑76.6% | 10↓5.4% | 11 | |
| النقد في نهاية الفترة | 39↓7.1% | 42↑2.7% | 41↑371.5% | 9↓13.0% | 10 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 26↓52.4% | 55↑28.6% | 43↑58.0% | 27↑97.5% | 14 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.