الرعاية المستقبلية (9544.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الرعاية المستقبلية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 18 | 0.00↓100.0% | 14↑166.5% | 5↓86.0% | 37 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑10.7% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -7↑17.3% | -9↓452.9% | 3↑26.4% | 2↑126.8% | -8 | |
| الحسابات المدينة | -9↑11.7% | -10↓399.7% | 3↓43.1% | 6↑202.6% | -6 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.27↑53.1% | 0.18↑189.8% | -0.20↓308.5% | 0.09 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑157.4% | 0.43↑150.4% | -0.86↑75.1% | -3↓68.0% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.93↓108.8% | 10↑223.0% | 3↑33.5% | 2↑33.4% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 13↑732.9% | 2↓92.3% | 19↑73.1% | 11↓65.5% | 33 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13↑732.9% | 2↓92.3% | 19↑73.1% | 11↓65.5% | 33 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4 | 0.00↑100.0% | -1↑47.8% | -3↑9.4% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓18.3% | -3↓110.8% | -1↑47.8% | -3↑9.4% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08↓90.9% | 0.89 | |
| مشتريات الاستثمارات | -91 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 68 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1↓64.8% | 4↑314.9% | -2↑59.5% | -4 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -26↓768.3% | 4↑217.1% | -3↑54.9% | -7↓221.2% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.37 | 0.00↑100.0% | -0.32↑13.0% | -0.37 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.37 | 0.00↑100.0% | -0.32↑13.0% | -0.37 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.75↓100.0% | -0.37 | 0.00↑100.0% | -0.32↓138.1% | 0.85 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -14↓378.0% | 5↓69.3% | 16↑342.4% | 4↓88.2% | 31 | |
| النقد في بداية الفترة | 56↑9.6% | 51↑46.5% | 35↑11.7% | 31↑84909.4% | 0.04 | |
| النقد في نهاية الفترة | 42↓24.7% | 56↑9.7% | 51↑46.5% | 35↑11.7% | 31 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 9↑486.6% | 2↓91.6% | 18↑114.2% | 8↓71.5% | 29 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.