الدولية (9545.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الدولية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↑196.2% | 3↓34.1% | 4↑75.0% | 2↑352.8% | -0.97 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑9.7% | 1↑76.1% | 0.69↓12.2% | 0.79↓11.7% | 0.89 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -16↓238.1% | -5↑44.6% | -9↓3.1% | -8↓4475.4% | 0.19 | |
| الحسابات المدينة | -22↓435.0% | -4↑38.4% | -7↓28.7% | -5↓163.5% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑1397.4% | 0.38↑118.9% | -2↑37.8% | -3↓250.1% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑47.2% | 4↑1016.5% | 0.35↓91.9% | 4↑105.2% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -0.65↓120.4% | 3↑197.5% | -3↓307.0% | -0.80↓136.4% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -0.65↓118.0% | 4↑210.6% | -3↓307.0% | -0.80↓136.4% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑21.6% | -3↑30.5% | -4↓79.7% | -2↓4.2% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑32.8% | -3↑18.9% | -4↓79.7% | -2↓4.2% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↑100.7% | -0.07 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.02 | 0.00↓100.0% | 0.07 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑22.4% | -3↑29.8% | -4↓86.4% | -2↓0.4% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.89↓86.3% | -0.48↓149.8% | 0.96↑606.0% | -0.19↑55.8% | -0.43 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.89↓86.3% | -0.48↓149.8% | 0.96↑606.0% | -0.19↑55.8% | -0.43 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -1 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -1 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 10↑791.2% | -1↓49.0% | -0.95 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 8↑504.3% | -2↓112.6% | 15↑8061.7% | -0.19↓108.9% | 2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑482.8% | -1↓116.1% | 8↑374.2% | -3↓166.2% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 8↓13.5% | 10↑536.8% | 2↓66.2% | 4↑110.9% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13↑59.9% | 8↓13.5% | 10↑536.8% | 2↓66.2% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3↓534.1% | 0.61↑108.8% | -7↓143.5% | -3↓1352.2% | 0.23 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.