نبع الصحة (9546.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة نبع الصحة — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 19↓55.6% | 43↑644.6% | 6↓58.4% | 14↑97.7% | 7 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 19↓55.6% | 43↑644.6% | 6↓58.4% | 14↑97.7% | 7 | |
| صافي المستحقات | 105↑17.5% | 89↓16.9% | 107↑84.9% | 58↓4.0% | 60 | |
| الحسابات المدينة | 105↑19.2% | 88↓18.0% | 107↑85.8% | 58↓4.3% | 60 | |
| مستحقات أخرى | 0.23↓83.9% | 1↑295.0% | 0.37↓26.2% | 0.49↑42.2% | 0.35 | |
| المخزون | 8↓37.1% | 13↑35.2% | 10↑81.8% | 5↓4.6% | 6 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 6↑416.6% | 1↑38.6% | 0.91↑83.8% | 0.49↓20.3% | 0.62 | |
| أصول متداولة أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑256.2% | 0.71↓56.9% | 2 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 139↓5.4% | 147↑16.0% | 126↑61.0% | 79↑4.1% | 75 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 238↑38.2% | 172↑19.8% | 144↑67.5% | 86↑7.0% | 80 | |
| الشهرة | 2↑0.0% | 2↑0.0% | 2↑0.0% | 2↑0.0% | 2 | |
| الأصول غير الملموسة | 1↑26.3% | 1↑14.4% | 0.98↑0.3% | 0.98 | 0.00 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 4↑8.7% | 3↑4.4% | 3↑0.1% | 3↑43.3% | 2 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 4↑141.2% | 2↓37.8% | 3↑10.5% | 3 | 0.00 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 247↑38.7% | 178↑18.3% | 150↑63.4% | 92↑11.2% | 83 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 385↑18.8% | 324↑17.2% | 277↑62.3% | 170↑7.8% | 158 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 12↑5.7% | 11↓54.4% | 25↑439.0% | 5↓30.9% | 7 | |
| الحسابات الدائنة | 8↑6.6% | 8↓65.7% | 22↑372.4% | 5↓30.9% | 7 | |
| ذمم دائنة أخرى | 4↑4.1% | 4↑25.4% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00↓100.0% | 3↓58.8% | 8↑460.7% | 1↓70.7% | 5 | |
| الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 3↓70.3% | 9↑0.0% | 9↑0.0% | 9 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 2↓2.6% | 2↑8.8% | 2↑10.0% | 2↑2.2% | 1 | |
| الضرائب المستحقة | 1 | 0.00↓100.0% | 0.42↓61.3% | 1↓22.1% | 1 | |
| الإيرادات المؤجلة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↓35.7% | 5 | 0.00 | |
| التزامات متداولة أخرى | 8↑158.7% | 3↑1559.0% | -0.22↑46.9% | -0.41↓109.0% | 5 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 22↓0.0% | 22↓51.7% | 46↑122.0% | 21↓20.9% | 26 | |
| الديون طويلة الأجل | 121↑43.5% | 84↑145.3% | 34↑373.3% | 7↓60.3% | 18 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 0.24↓90.1% | 2↓30.7% | 3↓24.0% | 5↓5.3% | 5 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 19↑19.9% | 16↑23.7% | 13↑61.8% | 8↑31.8% | 6 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 140↑36.7% | 103↑102.3% | 51↑156.1% | 20↓32.0% | 29 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 2↓52.3% | 4↓17.8% | 5↓15.5% | 6↓3.5% | 6 | |
| إجمالي الالتزامات | 162↑30.2% | 125↑29.1% | 97↑138.7% | 40↓26.8% | 55 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 105↑0.0% | 105↑0.0% | 105↑50.0% | 70↑0.0% | 70 | |
| الأرباح المحتجزة | 107↑29.5% | 83↑35.8% | 61↑33.6% | 45↑114.0% | 21 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 11↓9.8% | 12↑727.8% | 1↓89.9% | 15↑25.2% | 12 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 223↑11.6% | 200↑10.9% | 180↑38.5% | 130↑26.4% | 103 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 223↑11.6% | 200↑10.9% | 180↑38.5% | 130↑26.4% | 103 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 385↑18.8% | 324↑17.2% | 277↑62.3% | 170↑7.8% | 158 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 4↑141.2% | 2↓37.8% | 3↑10.5% | 3 | 0.00 | |
| إجمالي الديون | 123↑35.0% | 91↑88.8% | 48↑118.4% | 22↓33.7% | 33 | |
| صافي الدين | 104↑115.3% | 48↑13.6% | 42↑414.8% | 8↓68.7% | 26 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.