نبع الصحة (9546.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نبع الصحة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 31↑40.6% | 22↓58.4% | 52↑81.0% | 29↑5.1% | 28 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12↑7.0% | 11↑15.8% | 9↑40.3% | 7↑10.5% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -16↓234.5% | -5↑82.1% | -26↓1319.8% | -2↑32.3% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -17↓203.4% | 16↑131.3% | -52↓3170.6% | 2↑248.8% | -1 | |
| المخزون | 0.72↓6.1% | 0.77↑117.2% | -4↓1804.1% | 0.26↑133.5% | -0.79 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -14↓184.2% | 17↑924.7% | -2↓185.9% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.32↑104.5% | -7↓155.7% | 13↑855.4% | -2↑47.3% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.01↓99.8% | 8↑216.2% | -6↓496.2% | 2↑909.5% | -0.20 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 27↓24.8% | 36↑21.4% | 29↓17.3% | 36↑15.5% | 31 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 27↓24.8% | 36↑21.4% | 29↓17.3% | 36↑15.5% | 31 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -77↓99.2% | -39↑0.1% | -39↓251.6% | -11↓6.7% | -10 | |
| النفقات الرأسمالية | -78↓103.1% | -38↑7.5% | -42↓275.5% | -11↓6.7% | -10 | |
| الاستحواذات | -2 | 0.00↑100.0% | -18↓540.1% | -3 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.90 | 0.00↑100.0% | -1↑64.7% | -3 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.63 | 0.00↑100.0% | -3↓193.2% | 3 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -81↓108.6% | -39↑36.0% | -61↓336.6% | -14↓33.9% | -10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 36↓14.4% | 42↑54.8% | 27↑346.0% | -11↑18.4% | -13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 36↓14.4% | 42↑54.8% | 27↑346.0% | -11↑18.4% | -13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3 | 0.00↑100.0% | -2↑0.0% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3 | 0.00↑100.0% | -2↑0.0% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓37.1% | -2↑5.8% | -2↓6.1% | -2↑0.0% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 30↓24.4% | 40↑73.5% | 23↑256.7% | -15↑2.5% | -15 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -24↓164.2% | 37↑558.3% | -8↓218.3% | 7↑31.2% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 43↑644.6% | 6↓58.4% | 14↑97.7% | 7↑291.7% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 19↓55.6% | 43↑644.6% | 6↓58.4% | 14↑97.7% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -51↓1758.7% | -3↑77.3% | -12↓149.7% | 24↑20.0% | 20 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.