رواسي (9547.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة رواسي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↓67.1% | 23↓2.1% | 23↑20.8% | 19↑5.1% | 18 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑6.1% | 5↑7.9% | 4↑5.2% | 4↑23.6% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -44↓65.5% | -27↓45.6% | -18↑19.5% | -23↓307.4% | -6 | |
| الحسابات المدينة | -27↓7.5% | -25↓11.0% | -23↓53.8% | -15↓220.0% | -5 | |
| المخزون | -16 | 0.00↓100.0% | 0.20↑17.0% | 0.17 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 3↑269.7% | -1↓136.4% | 4↑161.3% | -7↓701.0% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓22160.9% | -0.01↓110.0% | 0.09↑105.9% | -2↑26.8% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 7↑223.9% | 2↑408.1% | -0.72↓70.4% | -0.42↓119.0% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -25↓964.8% | 3↓66.2% | 8↑10838.5% | 0.08↓99.6% | 18 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25↓964.8% | 3↓66.2% | 8↑10838.5% | 0.08↓99.6% | 18 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑9.9% | -3↑53.8% | -7↑21.3% | -9↓58.6% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑9.9% | -3↑53.8% | -7↑21.3% | -9↓58.6% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00↓100.0% | 0.58 | 0.00↓100.0% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑10.4% | -3↑49.8% | -7↑27.6% | -9↓59.1% | -6 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 18↑162.1% | 7↑908.7% | -0.83↓107.1% | 12↑223.3% | -9 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 18↑162.1% | 7↑60.3% | 4↓64.1% | 12↑223.3% | -9 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.05 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.05 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.05 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↓209.7% | 5↑473.8% | -1 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 18↑937.3% | 2↓54.7% | 4↓64.2% | 10↑211.0% | -9 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.16 | |
| صافي التغير في النقد | -10↓978.3% | 1↓78.6% | 5↑360.0% | 1↓58.3% | 3 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑12.3% | 9↑135.3% | 4↑41.7% | 3↑1901.1% | -0.16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.42↓96.1% | 11↑12.3% | 9↑135.3% | 4↑41.7% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -28↓5080.8% | -0.54↓148.6% | 1↑111.9% | -9↓174.8% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.