ابيكو (9548.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ابيكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 24↑77.8% | 13↑2.7% | 13↑40.1% | 9↑13.1% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑24.1% | 12↑25.2% | 10↑5.1% | 9↑2.8% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↑51.8% | -13↑27.8% | -18↓399.7% | -4↑71.5% | -13 | |
| الحسابات المدينة | -5↓662.8% | 0.87↑232.0% | 0.26↑105.0% | -5↑62.7% | -14 | |
| المخزون | -4↓541.5% | 0.85↑108.0% | -11↓60.5% | -7↑11.5% | -7 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑535.6% | 0.88↑212.1% | -0.79 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↑79.0% | -16↓101.4% | -8↓195.2% | 8↑11.6% | 7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 7↑189.6% | 2↑461.0% | 0.40↓97.4% | 15↑3978.7% | 0.38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 39↑167.3% | 15↑197.7% | 5↓83.8% | 30↑537.8% | 5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39↑167.3% | 15↑197.7% | 5↓83.8% | 30↑537.8% | 5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -27↑36.0% | -42↓54.9% | -27↓152.7% | -11↓19.8% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -27↑36.0% | -42↓54.9% | -27↓152.7% | -11↓19.8% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -27↑36.0% | -42↓54.9% | -27↓152.7% | -11↓23.3% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -9↓126.2% | 34↑58.4% | 22↑214.8% | -19↓1086.1% | 2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22↑214.8% | -19↓1086.1% | 2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -9↓126.2% | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑0.0% | -2↓281.9% | -0.42 | 0.00↑100.0% | -0.51 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -18↓155.3% | 33↑54.0% | 21↑212.5% | -19↓1442.5% | 1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -6↓216.5% | 5↑607.2% | -1↑60.1% | -3↑0.0% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↑291.4% | 2↓36.5% | 3↓40.9% | 5↑0.0% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.93↓86.8% | 7↑291.4% | 2↓18.3% | 2↑0.0% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 12↑143.7% | -28↓23.5% | -22↓214.2% | 20↑561.2% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.