البابطين الغذائية (9549.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة البابطين الغذائية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 10↑82.3% | 5↓7.4% | 6↓59.6% | 14↓9.4% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↑13.7% | 2↑10.2% | 2↑87.1% | 1↑1.8% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -12↑67.8% | -39↓20797.1% | -0.18↑97.5% | -7↑66.7% | -22 | |
| الحسابات المدينة | 0.98↑107.4% | -13↓13.4% | -12↓481.8% | 3↑124.1% | -13 | |
| المخزون | -12↑55.1% | -27↓831.9% | 4↑135.9% | -10↓21.7% | -8 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.48↑3788.5% | -0.01↑97.9% | -0.61 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓173.7% | 2↓76.0% | 7↑7118.0% | -0.10↓10.1% | -0.09 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↓108.5% | 30↑10437.7% | -0.29↑96.7% | -9↓12530.1% | -0.07 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -2↓131.6% | -0.82↓111.0% | 7↑1426.8% | -0.56↑88.8% | -5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2↓131.6% | -0.82↓111.4% | 7↓20.0% | 9↑280.2% | -5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↓7.2% | -2↓213.3% | -0.62↑86.3% | -5↓77.7% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓7.2% | -2↓213.3% | -0.62↑86.3% | -5↓77.7% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01↓85.3% | 0.07↑25.8% | 0.06 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.74↑77.7% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.67↓79.7% | 3 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.05↑102.1% | -2↓1274.4% | -0.18↑73.3% | -0.67↑79.7% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1↑127.2% | -4↓457.3% | -0.79↑84.9% | -5↑10.4% | -6 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 3↓32.2% | 5↑239.0% | 1↑137.4% | -4↓801.7% | -0.42 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 3↓32.2% | 5↑239.0% | 1↑137.4% | -4↓801.7% | -0.42 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2↑0.0% | -2↑0.0% | -2↑50.0% | -3↑6.8% | -4 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2↑0.0% | -2↑0.0% | -2↑50.0% | -3↑6.8% | -4 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓18304.3% | -0.01↓219.3% | 0.01↑162.8% | -0.01↓100.1% | 15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.08↓102.4% | 3↑1305.3% | -0.26↑96.4% | -7↓150.6% | 14 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.61↓66.9% | 2↑297.1% | 0.46↓91.6% | 6 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.18↑15.6% | -0.22↓103.2% | 7↑192.2% | -7↓314.4% | 3 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↓2.0% | 11↑158.7% | 4↓64.0% | 12↑42.6% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↓1.7% | 11↓4.0% | 11↑164.0% | 4↓64.0% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -4↓44.3% | -3↓141.7% | 7↑46.4% | 5↑159.7% | -8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.