شور (9550.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شور — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 18↓50.0% | 37↑15.3% | 32↑18.2% | 27↑30.2% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↑26.6% | 3↑35.0% | 2↓13.2% | 2↑15.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -38↓385.6% | -8↓19.9% | -6↓314.7% | 3↑170.1% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -32↑18.0% | -39↓1095.3% | -3↑40.3% | -6↓380.4% | 2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓34.7% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -5 | 0.00↓100.0% | 2↑310.7% | -1↓230.4% | -0.31 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.53↓101.7% | 32↑688.2% | -5↓163.1% | 9↑211.9% | -8 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 8↑3474.0% | -0.23↓1274.8% | 0.02↓99.4% | 3↑2.5% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -8↓126.9% | 31↑14.7% | 27↓22.8% | 35↑65.3% | 21 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8↓126.9% | 31↑14.7% | 27↓22.8% | 35↑65.3% | 21 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -10↓1143.8% | -0.83↓3.8% | -0.80↓6.6% | -0.75↑57.3% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑78.8% | -6↓83.1% | -3↓319.4% | -0.75↑57.3% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00↑100.0% | -2↓39541.0% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↓278.3% | -1↓179.7% | 2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -10↓17.0% | -9↓319.8% | -2↑11.9% | -2↓36.1% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.99↓34.9% | -0.73↑29.3% | -1↑81.5% | -6 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.99↓34.9% | -0.73 | 0.00↑100.0% | -0.74 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑81.5% | -6 | |
| صافي إصدار الأسهم | -2↑83.7% | -13 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -2↑83.7% | -13 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| إعادة شراء الأسهم | -2↑83.7% | -13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -12↑0.0% | -12↓12.5% | -10↑0.0% | -10↓62.8% | -6 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -12↑0.0% | -12↓12.5% | -10↑0.0% | -10↓62.8% | -6 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.78↑31.8% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -15↑42.0% | -25↓130.1% | -11↑9.0% | -12↓2.7% | -12 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 23 | |
| صافي التغير في النقد | -33↓1070.1% | -3↓120.2% | 14↓32.1% | 21↑165.9% | 8 | |
| النقد في بداية الفترة | 63↓4.4% | 66↑27.5% | 51↑68.0% | 31↑34.4% | 23 | |
| النقد في نهاية الفترة | 29↓53.2% | 63↓4.4% | 66↑27.5% | 51↑68.0% | 31 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -10↓137.8% | 26↑5.8% | 24↓30.2% | 35↑76.3% | 20 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.