برج المعرفة (9551.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة برج المعرفة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 4↓0.7% | 4↓34.2% | 6↑44.8% | 4↑13.6% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.38↓17.0% | 0.46↑17.4% | 0.39↑15.6% | 0.34↑79.4% | 0.19 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3↓128.4% | -1↑50.2% | -2↑28.6% | -3↓94.7% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -5↓26.1% | -4↓1016.2% | 0.47↑125.5% | -2↓112.3% | -0.87 | |
| المخزون | -4↓619.1% | 0.73↑146.8% | -2↑29.0% | -2↑76.2% | -9 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓314.1% | 0.72↓63.3% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 7↑173.0% | 2↑828.8% | 0.26 | 0.00↓100.0% | 6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑160.3% | 0.64↑280.0% | -0.35↓336.8% | -0.08↓131.8% | 0.25 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↓15.5% | 4↑5.4% | 4↑240.4% | 1↓54.9% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↓15.5% | 4↑5.4% | 4↑240.4% | 1↓54.9% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑74.3% | -8↓1410.4% | -0.55↓850.1% | -0.06↑56.1% | -0.13 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑74.3% | -8↓1443.7% | -0.55↓850.1% | -0.06↑56.1% | -0.13 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.04↑76.6% | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑74.3% | -8↓1443.7% | -0.55↓850.1% | -0.06↑56.1% | -0.13 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↓117.1% | 10↑4057.5% | -0.25↓3.9% | -0.24↓83.9% | -0.13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↓117.1% | 10↑4057.5% | -0.25↓3.9% | -0.24↓83.9% | -0.13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -8↓260.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -8↓260.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.33↑55.7% | -0.75↓2025.4% | 0.04↑248.3% | -0.03↓1.9% | -0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓248.3% | 1↑157.3% | -2↓916.4% | -0.24↓49.5% | -0.16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.95↑70.5% | -3↓552.7% | 0.71↓8.8% | 0.78↓62.7% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↓62.4% | 5↑16.0% | 4↑21.3% | 4↑132.6% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.99↓49.0% | 2↓62.4% | 5↑16.0% | 4↑21.3% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1↑123.6% | -5↓247.8% | 3↑205.8% | 1↓54.8% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.