قمة السعودية (9552.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة قمة السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 10↑87.1% | 5↑21.0% | 4↓87.0% | 33↑91.7% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑12.5% | 6↑8.0% | 5↑36.4% | 4↑28.7% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓667.1% | -2↓164.0% | 3↑136.4% | -7↑45.4% | -14 | |
| الحسابات المدينة | -0.50↓108.3% | 6↑105.2% | 3↓42.8% | 5↑196.7% | -5 | |
| المخزون | -15↓88.7% | -8↓4655.9% | 0.18↑101.7% | -11↑23.6% | -14 | |
| الحسابات الدائنة | 3↑282.0% | 0.70↑211.9% | -0.63↑66.2% | -2↓132.7% | 6 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.05↑81.8% | -0.29↓229.2% | 0.22↑432.7% | -0.07↑22.9% | -0.09 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑20042.1% | -0.01↓101.1% | 0.49↓63.4% | 1↓76.0% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↓57.7% | 9↓28.5% | 13↓58.6% | 31↑152.2% | 12 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↓57.7% | 9↓28.5% | 13↓58.6% | 31↑152.2% | 12 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -10↓71.0% | -6↑64.0% | -16↓690.8% | -2↑72.2% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -10↓71.0% | -6↑64.0% | -16↓690.8% | -2↑72.2% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -10↓71.7% | -6↑64.2% | -16↓700.5% | -2↑72.6% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 14↑520.9% | -3↓119.1% | 17↑235.6% | -13↓587.6% | 3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 14↑520.9% | -3↓119.1% | 17↑761.2% | -3↓200.0% | 3 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4↑50.0% | -7↑66.7% | -22↓260.0% | -6 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4↑50.0% | -7↑66.7% | -22↓260.0% | -6 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓32.7% | -1↑10.0% | -2↓6.9% | -2↑74.3% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 8↑168.2% | -12↓93.0% | -6↑69.3% | -20↓495.4% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑122.5% | -9↑10.8% | -10↓216.8% | 8↑530.2% | 1 | |
| النقد في بداية الفترة | 16↓35.8% | 24↓28.6% | 34↑32.5% | 26↑5.4% | 24 | |
| النقد في نهاية الفترة | 18↑12.5% | 16↓35.8% | 24↓28.6% | 34↑32.5% | 26 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -6↓294.1% | 3↑188.2% | -4↓112.7% | 28↑504.7% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.