ملان (9553.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ملان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -6↓33.8% | -5↓528.8% | -0.76↓118.3% | 4↑109.6% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑42.4% | 1↑25.5% | 0.97↑84.2% | 0.53↑5.7% | 0.50 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 8↑252.9% | -5↑29.7% | -7↓2.0% | -7↓830.5% | -0.78 | |
| الحسابات المدينة | -2↑57.3% | -4↑30.5% | -6↑27.3% | -8↓487.9% | 2 | |
| المخزون | -0.74↓122.1% | 3↑188.3% | -4↓2410.0% | -0.15↑93.1% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.26↑115.3% | -2↓170.7% | 2↑100.1% | 1↑263.4% | -0.74 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑335.7% | -4↓69127.3% | -0.01↑28.3% | -0.01↓25.5% | -0.01 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑280.9% | -1↓334.5% | 0.50↑1910.5% | -0.03↓32.0% | -0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 5↑154.8% | -10↓48.3% | -7↓156.2% | -3↓256.2% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5↑154.8% | -10↓48.3% | -7↓156.2% | -3↓256.2% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.02↑97.9% | -0.83↓55.8% | -0.53↑24.2% | -0.70 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.04↑94.9% | -0.83↓55.8% | -0.53↑24.2% | -0.70 | 0.00 | |
| الاستحواذات | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.03↓185.1% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↓532.1% | -0.80↓50.3% | -0.53↑24.2% | -0.70↓5222.6% | 0.01 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -5↓194.7% | 5↓18.2% | 7↑23477.7% | -0.03↑90.6% | -0.30 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -5↓194.7% | 5↑1079.9% | -0.55↓5.1% | -0.53↓75.5% | -0.30 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7↑23477.7% | -0.03 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8↑39.0% | 6↑249.3% | -4 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8↑39.0% | 6↑249.3% | -4 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8↑39.0% | 6 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.51 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.51 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↑10.4% | -1↓118.0% | -0.55↓5.1% | -0.53↓110.9% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -6↓247.5% | 4↓70.7% | 14↑165.4% | 5↑35558.8% | 0.02 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| صافي التغير في النقد | -5↑22.3% | -7↓192.4% | 7↑240.4% | 2↓69.3% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↓41.1% | 16↑80.0% | 9↑30.7% | 7↑33.6% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓54.1% | 9↓41.1% | 16↑80.0% | 9↑30.7% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 5↑150.2% | -11↓48.9% | -7↓118.3% | -3↓297.8% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.