Nofoth Food Products Company (9556.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Nofoth Food Products Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 53↑24.3% | 43↑35.5% | 31↑17.3% | 27↑415.4% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27↑27.4% | 21↑16.8% | 18↑47.6% | 12↑137.2% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 12↑1512.5% | 0.76↓81.2% | 4↑132.0% | -13↓244.9% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -4↓17.9% | -4↓149.3% | -1↑75.7% | -6↓71.3% | -4 | |
| المخزون | -2↓918.7% | 0.23↑111.8% | -2↑73.7% | -7↓204.6% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 4↓52.1% | 8↑767.9% | 0.88↓80.4% | 4 | |
| رأس مال عامل آخر | 18↑3374.4% | 0.53↑380.1% | -0.19↓6514.9% | 0.00↑100.1% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↓65.4% | 3↑28.9% | 2↓25.0% | 3↑155.4% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 94↑37.7% | 68↑20.8% | 56↑87.9% | 30↑270.7% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 94↑37.7% | 68↑20.8% | 56↑87.9% | 30↑270.7% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -42↓216.6% | -13↑40.3% | -22↓31.7% | -17↓332.6% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -46↓244.4% | -13↑40.3% | -22↓31.7% | -17↓332.6% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02↑103.7% | -0.57↓1297.0% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | -187↓240.5% | -55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4↓6412.2% | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -65↑4.4% | -68↓206.0% | -22↓27.4% | -18↓352.6% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -18↓33.0% | -14↓4.9% | -13↓32.3% | -10↓928.4% | -0.97 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -18↓33.0% | -14↓4.9% | -13↓32.3% | -10↓928.4% | -0.97 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↓100.0% | -5↓300.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↓100.0% | -5↓300.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↓100.0% | 1↓28.6% | 1↑189.6% | -2↓224.8% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -35↓98.0% | -18↓35.7% | -13↓12.6% | -12↓4193.8% | 0.28 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25↓85.5% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | -7↑63.5% | -18↓185.7% | 21↑1726.3% | 1↓81.5% | 6 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↓63.5% | 28↑285.6% | 7↑18.5% | 6 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓63.5% | 10↓63.5% | 28↑285.6% | 7↑18.5% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 48↓12.7% | 55↑60.8% | 34↑161.2% | 13↑212.3% | 4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.