إدارات (9557.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إدارات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 36↑32.5% | 27↑57.9% | 17↑22.7% | 14↑89.2% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑45.6% | 3↑17.9% | 3↑44.9% | 2↑143.0% | 0.84 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -12↑47.5% | -22↓30.1% | -17↓1163.9% | -1↑85.1% | -9 | |
| الحسابات المدينة | -36↓62.5% | -22↓7.8% | -20↓396.8% | -4↓18.7% | -3 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.06↓78.9% | 0.29 | |
| الحسابات الدائنة | 22 | 0.00↑100.0% | -1↓230.6% | 1↑1006.3% | 0.09 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑489.9% | -0.39↓108.6% | 5↑179.1% | 2↑127.0% | -6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑879.0% | -0.48↓127.8% | 2↑866.9% | -0.22↓0.9% | -0.22 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 33↑309.7% | 8↑65.8% | 5↓66.3% | 15↑1577.1% | -0.99 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 33↑309.7% | 8↑65.8% | 5↓66.3% | 15↑1577.1% | -0.99 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -17↓336.3% | -4↓1020.6% | -0.36↑92.4% | -5↓1185.1% | -0.37 | |
| النفقات الرأسمالية | -17↓223.2% | -5↓285.4% | -1↑71.1% | -5↓1185.1% | -0.37 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓62.1% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.03↑102.0% | -1↓23.4% | -1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -17↓224.6% | -5↓295.1% | -1↑71.1% | -5↓1209.5% | -0.36 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↑197.5% | 2↑5518.4% | -0.03↑98.0% | -2↓242.5% | 1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 6 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.65 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -1↓160.3% | 2↑5518.4% | -0.03↑98.0% | -2↓242.5% | 1 | |
| صافي إصدار الأسهم | -2↓1296.4% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -2↓1296.4% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -2↓109.2% | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.75↓44.4% | -0.52↑20.4% | -0.65↑0.0% | -0.65 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 3↑135.6% | 1↑256.8% | -0.68↑83.0% | -4↓453.4% | 1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 19↑380.0% | 4↑33.9% | 3↓51.4% | 6↑2796.5% | -0.22 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↑43.4% | 9↑47.9% | 6↑6790.4% | 0.09↓71.6% | 0.31 | |
| النقد في نهاية الفترة | 31↑145.2% | 13↑43.4% | 9↑47.9% | 6↑6790.4% | 0.09 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 17↑464.6% | 3↓17.9% | 4↓64.1% | 10↑831.5% | -1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.