القمم (9558.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة القمم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↓33.8% | 11↓42.2% | 19↑23.6% | 15↑19.3% | 13 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↑49.1% | 2↑44.5% | 2↑749.7% | 0.18↑80.4% | 0.10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -28↓33.1% | -21↑37.6% | -33↓174.5% | -12↓138.5% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -34↓18.2% | -29↑27.1% | -40↓224.5% | -12↓349.4% | -3 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.11↑29.5% | 0.09 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.25↓143.9% | 0.56↑28.3% | 0.44↑216.3% | -0.38 | |
| رأس مال عامل آخر | 7↓19.3% | 8↑38.4% | 6↑1587.5% | -0.40↑80.5% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 14↓11.0% | 16↑46.1% | 11↑1778.6% | -0.66↑62.2% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -3↓130.8% | 9↑583.6% | -2↓167.4% | 3↓56.4% | 6 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3↓130.8% | 9↑583.6% | -2↓167.4% | 3↓56.4% | 6 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↓27.0% | -4↓1901.3% | -0.21↑90.6% | -2↑47.9% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓27.0% | -4↓106.9% | -2↑8.7% | -2↑47.9% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↓27.0% | -4↓106.9% | -2↑8.7% | -2↑47.9% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -1↑66.7% | -3↓207.0% | 3↑2797.1% | -0.10↑0.3% | -0.10 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -1↑66.7% | -3↓207.0% | 3↑2797.1% | -0.10↑0.3% | -0.10 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 9↑447.9% | -3↓696.1% | -0.32 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 8↑241.2% | -6↓322.5% | 2↑325.3% | -1↓960.3% | -0.10 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.13↑88.3% | -1↑17.8% | -1↓97.3% | -0.66↓138.4% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.76↓58.4% | 2↓41.6% | 3↓17.4% | 4↑82.8% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.64↓16.4% | 0.76↓58.4% | 2↓41.6% | 3↓17.4% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -8↓278.0% | 4↑217.5% | -4↓959.9% | 0.44↓75.9% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.