بلدي (9559.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بلدي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 34↓71.8% | 121↑20.1% | 101↑14.7% | 88↑328.2% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22↑43.1% | 15↑33.8% | 11↑39.7% | 8↑102.7% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓109.5% | 134↑2709.8% | -5↑76.9% | -22↓60.1% | -14 | |
| الحسابات المدينة | -9↓106.3% | 149↑2787.2% | -6↑66.0% | -16↓68.5% | -10 | |
| المخزون | -3↓5558.2% | -0.06↑99.2% | -7↓25.4% | -6↓14.2% | -5 | |
| الحسابات الدائنة | 5 | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -5↑65.2% | -14↓319.8% | 7↑14240.2% | -0.05↑79.2% | -0.22 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↑103.8% | -140↓4633.7% | 3↓66.2% | 9↑1050.9% | 0.79 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 49↓62.9% | 131↑18.8% | 110↑32.8% | 83↑624.4% | 11 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 49↓62.9% | 131↑18.8% | 110↑32.8% | 83↑624.4% | 11 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -220↓61.2% | -137↓309.4% | -33↓90.6% | -18↓16.2% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -220↓60.6% | -137↓309.7% | -33↓91.2% | -18↓16.2% | -15 | |
| الاستحواذات | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.25↓182.7% | 0.30↑205.3% | 0.10 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -220↓60.7% | -137↓314.0% | -33↓90.0% | -17↓16.1% | -15 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 144↑4049.0% | -4↑50.0% | -7↓100.0% | -4↑26.7% | -5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 144↑4049.0% | -4↑50.0% | -7↓100.0% | -4↑26.7% | -5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -20↑25.0% | -26↓46.5% | -18↓617.3% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -20↑25.0% | -26↓46.5% | -18↓617.3% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↓66.1% | -5↑11.0% | -5↓26.8% | -4↓168.8% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 136↑588.0% | -28↑27.8% | -39↓51.0% | -26↓1559.7% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -35↓3.3% | -34↓188.1% | 38↓3.7% | 40↑884.7% | -5 | |
| النقد في بداية الفترة | 52↓39.2% | 86↑80.3% | 48↑503.8% | 8↓39.1% | 13 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↓66.7% | 52↓39.2% | 86↑80.3% | 48↑503.8% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -172↓2680.5% | -6↓108.0% | 77↑17.2% | 65↑1912.7% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.