وجا (9560.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة وجا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↑39.8% | 6↓75.1% | 23↑25.2% | 18↑5.2% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.98↓36.6% | 2↑42.8% | 1↑5.7% | 1↓31.5% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -57↓219.5% | -18↑53.4% | -38↓22.7% | -31↓87.1% | -17 | |
| الحسابات المدينة | -70↓203.8% | -23↑44.1% | -41↓0.8% | -41↓117.2% | -19 | |
| المخزون | 0.87↑55.9% | 0.56↑124.9% | -2↓35.8% | -2↓283.3% | -0.43 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.67↓108.0% | 8↑23588.0% | 0.04↓97.0% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | 12↑129.5% | 5↑273.8% | -3↓127.2% | 11↑694.1% | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↓22.1% | 6↑35.3% | 5↑68.4% | 3↑4390.7% | 0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -43↓930.0% | -4↑56.2% | -10↓5.4% | -9↓492.9% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -43↓930.0% | -4↑56.2% | -10↓5.4% | -9↓492.9% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.13↑73.1% | -0.47↑49.8% | -0.95↓434.0% | -0.18↑62.3% | -0.47 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.13↑73.1% | -0.47↑49.8% | -0.95↓434.0% | -0.18↑62.3% | -0.47 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.13 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.13↑72.3% | -0.46↑46.2% | -0.86↓383.8% | -0.18↑70.2% | -0.59 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 22↑645.1% | -4↓176.1% | 5↑31.4% | 4↓15.9% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.28↓105.9% | 5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 22↑645.1% | -4↓176.1% | 5↑31.4% | 4 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 20↑107.5% | 10↑1983.5% | 0.47↑266.4% | -0.28↓100.0% | -0.14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 42↑635.1% | 6↓0.2% | 6↑53.8% | 4↓19.4% | 5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↓200.3% | 1↑123.2% | -5↓0.7% | -5↓173.0% | 6 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↑89.4% | 1↓79.4% | 6↓44.1% | 10↑152.4% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1↓47.3% | 2↑89.4% | 1↓79.4% | 6↓44.1% | 10 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -43↓827.4% | -5↑55.6% | -10↓13.6% | -9↓603.5% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.