نولجنت (9561.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نولجنت — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3↓92.7% | 48↑1006.3% | -5↓269.8% | 3↑7.0% | 3 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↓24.0% | 5↑15.0% | 4↑58.9% | 3↑13.9% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↑131.1% | -9↓1121.2% | -0.76↑85.7% | -5↓202.0% | 5 | |
| الحسابات المدينة | 1↑116.7% | -9↓324.4% | 4↑144.8% | -9↓6374.8% | -0.14 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.16 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑472.6% | -0.37↑92.1% | -5↓233.5% | 4↓31.8% | 5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -7↑86.5% | -52↓15868.6% | -0.32↓161.0% | 0.53↓54.1% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↑137.0% | -8↓302.3% | -2↓314.5% | 0.97↓91.6% | 12 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↑137.0% | -8↓302.3% | -2↓314.5% | 0.97↓91.6% | 12 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.06↑94.6% | -1↑27.3% | -2↑79.2% | -8↓17.2% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑25.2% | -5↑43.7% | -9↓17.4% | -8↓17.2% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -0.13↓123.3% | -0.06↓105.1% | 1↑1952.5% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | -4 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.9% | -8↑60.6% | -20 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 4↓24.7% | 5↓76.0% | 22 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4↓295.0% | 2↑236.4% | -1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↓258.1% | 5↑108.4% | 2↓70.3% | 7↑127.8% | -27 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.94↓31.0% | -0.72↓149.6% | -0.29 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.94↓31.0% | -0.72↓149.6% | -0.29 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.38↓193.0% | 0.41↑804.0% | -0.06 | 0.00↑100.0% | -0.26 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.38↑27.0% | -0.52↑79.2% | -3↓780.8% | -0.29↓101.5% | 20 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -5↓6.8% | -4↓79.9% | -2↓35.6% | -2↓139.8% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.45↓90.6% | 5↓33.5% | 7↓19.8% | 9↑99.3% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | -4↓1023.8% | 0.45↓90.6% | 5↓33.5% | 7↓19.8% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -0.71↑94.8% | -14↓21.0% | -11↓65.3% | -7↓234.2% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.