بوابة الأطعمة (9562.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بوابة الأطعمة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 9↑3.6% | 8↑0.7% | 8↑47.9% | 6↓48.9% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10↑32.9% | 8↓17.7% | 9↑83.3% | 5↓24.4% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3↓1294.1% | 0.22↑20.1% | 0.19↑119.6% | -0.95↑68.3% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -1↓249.6% | 0.76↓87.1% | 6↑808.4% | -0.83↓80.6% | -0.46 | |
| المخزون | 0.30↑889.8% | -0.04↓120.9% | 0.18↑121.9% | -0.82↓328.1% | -0.19 | |
| الحسابات الدائنة | -0.54↓145.0% | 1↑125.2% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↑24.3% | -2↓48.7% | -1↓261.0% | 0.71↑130.3% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓36.7% | 2↑510.9% | 0.39↓93.1% | 6↑222.2% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 18↓4.9% | 19↑2.3% | 18↑18.2% | 15↓6.7% | 17 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18↓1.9% | 18↑2.4% | 18↑14.5% | 15↓6.7% | 17 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑79.2% | -10↓590.8% | -1↑88.5% | -13↓110.6% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑77.3% | -9↓525.1% | -1↑88.5% | -13↓110.6% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.01↓12.5% | 0.01↓79.5% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑82.4% | -8 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5↓20.4% | 6 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01↓99.5% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑79.2% | -10↓537.5% | 2↑116.3% | -14↓218.0% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↑67.9% | -8↑20.4% | -10↓499.4% | 2↑168.7% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -5↓8.1% | -4↑43.8% | -7↓411.3% | 2↑168.7% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -2↑28.5% | -3↓62.1% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8↓1100.3% | -0.68 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8↓1100.3% | -0.68 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓861.0% | 0.38↑104.2% | -9↓255.4% | 6 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -7↓3.0% | -7↑61.3% | -19↓26089.8% | 0.07↑101.7% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 8↑463.3% | 1↑6.8% | 1↓9.2% | 2↓81.1% | 8 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↑42.3% | 3↑65.6% | 2↑261.4% | 0.58↑42.9% | 0.41 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13↑167.6% | 5↑42.3% | 3↑65.6% | 2↓75.1% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 16↑73.6% | 9↓44.3% | 16↑463.2% | 3↓72.8% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.