بناء (9563.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بناء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 0.61↓94.3% | 11↑121.9% | 5↓37.5% | 8↓64.4% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑13.9% | 5↑0.6% | 5↓5.6% | 5↓9.0% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -24↓17.7% | -20↓53.5% | -13↓55.4% | -9↓23.8% | -7 | |
| الحسابات المدينة | 6↑148.5% | -13↓98.0% | -7↑54.5% | -15↓1326.9% | 1 | |
| المخزون | -42↓394.6% | 14↑357.3% | -6↑71.8% | -20↓463.2% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | 12↑173.4% | -17↓726.1% | 3↓90.3% | 28↑696.2% | -5 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.42↑90.9% | -5↓25.4% | -4↓103.3% | -2↓1991.6% | 0.10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↓28.4% | 2↓52.4% | 3↑613.4% | 0.48↓79.1% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -17↓395.3% | -3↓694.7% | -0.43↓109.6% | 4↓80.0% | 22 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17↓395.3% | -3↓694.7% | -0.43↓109.6% | 4↓80.0% | 22 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↑20.9% | -6↓16.6% | -5↓362.3% | -1↑40.0% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑20.9% | -6↓16.6% | -5↓362.3% | -1↑40.0% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↑20.9% | -6↓16.6% | -5↓362.3% | -1↑40.0% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 28↑61.5% | 17↑286.8% | -9↓131.5% | 29↑3983.9% | -0.75 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -13↓50.0% | -9↑6.9% | -9↓131.5% | 29↑3983.9% | -0.75 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 40↑57.7% | 26↑124.4% | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -5↓10.7% | -5↓1376.9% | -0.30↑95.0% | -6↑55.4% | -14 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -5↓10.7% | -5↓1376.9% | -0.30↑95.0% | -6↑55.4% | -14 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.95↑27.1% | -1↓111.4% | 11↑142.2% | -27↓520.8% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 22↑92.0% | 11↑476.2% | 2↑147.8% | -4↑78.3% | -19 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.34↓85.3% | 2↑171.1% | -3↓395.5% | -0.65↓137.7% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 3↑502.7% | 0.46↓87.6% | 4↓15.0% | 4↑66.1% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↑12.3% | 3↑502.7% | 0.46↓87.6% | 4↓15.0% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -21↓137.5% | -9↓72.7% | -5↓251.1% | 3↓83.3% | 21 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.