آفاق الغذاء (9564.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة آفاق الغذاء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↓37.2% | 10↑10.0% | 9↑4.1% | 9↓12.6% | 10 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑60.2% | 3↓7.2% | 3↑4.2% | 3↑52.1% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4↑76.4% | -16↓667.2% | 3↑250.2% | -2↓337.1% | 0.80 | |
| الحسابات المدينة | 0.86↑609.1% | -0.17↑84.5% | -1↓682.6% | -0.14↑63.0% | -0.37 | |
| المخزون | -3↑84.1% | -16↓378.7% | 6↑217.2% | -5↓55.8% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 3↑53.7% | 2↑458.0% | -0.48↓2.0% | -0.47 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓1004.3% | 0.23↑106.4% | -4↓197.9% | 4↓23.7% | 5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.80↓119.7% | 4↑3131.4% | 0.13↑136.3% | -0.35↓194.7% | 0.37 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 7↑476.2% | 1↓92.5% | 16↑58.0% | 10↓26.7% | 13 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7↑476.2% | 1↓92.5% | 16↑46.2% | 11↓20.8% | 13 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑43.3% | -4↑59.1% | -11↑59.2% | -26↓85.0% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑43.3% | -4↑59.1% | -11↑59.2% | -26↓85.0% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑48.3% | -4↑59.1% | -11↑59.2% | -26↓85.0% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.06↑0.0% | -0.06↓281.3% | -0.01↓18.0% | -0.01 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.06↑0.0% | -0.06↓281.3% | -0.01↓18.0% | -0.01 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.06 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↑100.0% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.06↑0.0% | -0.06↑0.0% | -0.06↓350.0% | -0.01↓100.1% | 18 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4↑234.2% | -3↓169.2% | 5↑130.2% | -16↓193.5% | 17 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↓47.9% | 7↑224.9% | 2↓88.2% | 18↑1645.9% | 1 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↑123.3% | 4↓47.9% | 7↑224.9% | 2↓88.2% | 18 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↑231.3% | -3↓167.3% | 5↑130.6% | -16↓1829.8% | -0.81 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.