معيار (9565.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة معيار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 0.38↑109.6% | -4↓364.2% | 1↓66.5% | 4↑0.1% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑22.8% | 6↑44.3% | 4↑48.6% | 3↓22.6% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3↓120.0% | 13↑298.3% | -7↓1432.2% | 0.51↑327.6% | 0.12 | |
| الحسابات المدينة | -3↓143.0% | 8↑232.3% | -6↓450.7% | -1↓921.4% | -0.10 | |
| المخزون | -0.25↑90.3% | -3↓3181.2% | -0.08↑82.0% | -0.43↓296.4% | -0.11 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 4↑568.1% | -0.92↓139.9% | 2↑10159.7% | -0.02 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.85↓79.1% | 4↑2112.5% | 0.18↑158.1% | -0.32↓189.0% | 0.35 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑202.7% | 1↑141.1% | -3↓555.5% | 0.58↑37.9% | 0.42 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9↓49.2% | 17↑558.5% | -4↓143.5% | 8↓3.3% | 9 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9↓48.0% | 16↑548.4% | -4↓143.9% | 8↓4.4% | 9 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↑45.2% | -17↓117.0% | -8↑47.6% | -15↓51.1% | -10 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↑45.2% | -17↓117.0% | -8↑47.6% | -15↓51.1% | -10 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.42↓78.8% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.37 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↑47.3% | -17↓117.0% | -8↓23.3% | -6↑20.1% | -8 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↑2964.7% | -0.17↑66.7% | -0.52↑26.9% | -0.71↓245.2% | 0.49 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 5↑2964.7% | -0.17↑66.7% | -0.52↑26.9% | -0.71↓245.2% | 0.49 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓202.6% | -1↑37.2% | -2 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.80↑151.8% | -2↓111.9% | 13↑1932.1% | -0.71↓47.9% | -0.48 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.23↑111.2% | -2↓251.7% | 1↑6.1% | 1↑709.2% | 0.16 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.90↓69.2% | 3↑83.9% | 2↑378.2% | 0.33↑87.7% | 0.18 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1↑25.3% | 0.90↓69.2% | 3↑83.9% | 2↑378.2% | 0.33 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -0.94↓9.2% | -0.86↑92.6% | -12↓69.2% | -7↓410.3% | -1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.