الصناعات الجيرية (9566.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الصناعات الجيرية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 26↑22.9% | 21↑119.1% | 10↓38.3% | 16↑40.5% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23↑30.6% | 17↑10.9% | 16↑17.8% | 13↑6.0% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -16↑33.2% | -24↓3.3% | -23↓948.5% | 3↑113.7% | -20 | |
| الحسابات المدينة | -14↑8.9% | -16↓61.8% | -10↓1311.9% | -0.69↑93.0% | -10 | |
| المخزون | 0.21↑103.0% | -7↑1.7% | -7↓609.2% | 1↑1153.7% | 0.11 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.03↓99.5% | 6↑103.0% | 3↑336.3% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓89.6% | -0.80↑93.1% | -12↓267.0% | -3↑64.2% | -9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 13↑197.3% | 4↓61.3% | 11↑10429.6% | -0.11↑81.5% | -0.59 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 46↑136.7% | 20↑40.4% | 14↓56.0% | 32↑803.8% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 46↑136.7% | 20↑40.4% | 14↓55.0% | 31↑782.5% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -22↓123.9% | -10↑36.4% | -15↑26.9% | -21↓51.4% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -23↓144.9% | -9↑48.7% | -18↑11.7% | -21↓51.4% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -164↓3306.6% | 5↑12660.1% | 0.04↓99.0% | 4 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5↓73.8% | 20 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.39 | 0.00↑100.0% | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -22↑87.3% | -173↓1209.3% | -13↓948.8% | -1↑87.0% | -10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↓101.5% | 130↑1153.6% | -12↑36.8% | -19↓248.4% | 13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↓101.5% | 130↑1153.6% | -12↑36.8% | -19↓248.4% | 13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -5 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10↓7154.7% | -0.14 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -5 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10↓7154.7% | -0.14 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -13↓1398.2% | -0.85↓48.2% | -0.57↓10.2% | -0.52 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -19↓115.0% | 129↑690.0% | 16↑154.7% | -30↓329.8% | 13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑119.7% | -25↓246.6% | 17↑10330.3% | -0.17↓102.4% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 17↓59.4% | 42↑68.1% | 25↓0.7% | 25↑37.2% | 18 | |
| النقد في نهاية الفترة | 22↑28.9% | 17↓59.4% | 42↑68.1% | 25↓0.7% | 25 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 23↑129.0% | 10↑328.3% | -4↓143.8% | 10↑199.1% | -10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.