غذاء السلطان (9567.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة غذاء السلطان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2↓60.5% | 6↓23.8% | 8↓58.9% | 19↑27.5% | 15 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑30.2% | 12↓12.6% | 13↑44.2% | 9↑42.9% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 4↑192.1% | -4↑6.3% | -4↑0.0% | -4↓20.5% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -2↑40.0% | -4↓140.4% | -2↓253.5% | 1↑123.7% | -4 | |
| المخزون | 0.41↓90.5% | 4↑2172.4% | -0.21↑98.2% | -12↓524.7% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -4↓348.8% | 2↓75.4% | 7↑117.5% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑1565.5% | -0.38↑91.2% | -4↓529.2% | -0.68↑6.1% | -0.73 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑59.2% | 3↓23.1% | 3↑22.1% | 3↑40.2% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 26↑56.2% | 16↓20.1% | 20↓24.8% | 27↑34.9% | 20 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26↑56.2% | 16↓20.1% | 20↓24.8% | 27↑34.9% | 20 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↓11.8% | -8↓10.6% | -7↑37.2% | -11↓118.2% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓14.9% | -8↓7.7% | -7↑36.9% | -11↓118.2% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.37 | 0.00↑100.0% | -0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8↓11.5% | -8↓6.2% | -7↑37.1% | -11↓118.2% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -9↑19.7% | -11↓411.7% | -2↑53.8% | -5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -9↑19.7% | -11↓411.7% | -2↑53.8% | -5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9↓3194.1% | -0.28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -12↓31.1% | -9↑19.7% | -11↑48.3% | -22↓331.2% | -5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑1343.7% | -0.41↓121.3% | 2↑130.8% | -6↓162.9% | 10 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↓4.3% | 9↑25.3% | 8↓45.0% | 14↑252.3% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 14↑55.9% | 9↓4.3% | 9↑25.3% | 8↓45.0% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 17↑93.3% | 9↓35.1% | 13↓16.1% | 16↑5.8% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.