ميار (9568.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ميار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -46↓379.5% | 17↑143.3% | -38↓2867.3% | 1↓92.4% | 18 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16↓5.5% | 16↑6.8% | 15↑4.9% | 15↑75.7% | 8 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓65.6% | 3↓25.6% | 5 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 16↓68.9% | 51↑34473.7% | -0.15↑99.8% | -63↓1591.7% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -1↓159.0% | 2↑110.9% | -22↓349.6% | 9↑167.9% | -13 | |
| المخزون | -0.29↓102.1% | 14↑14.6% | 12↑181.0% | -15↓838.9% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | 36↓21.3% | 46↑1497.4% | 3↑107.1% | -40 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -18↓64.0% | -11↓272.2% | 7↑141.1% | -16↓323.9% | 7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -4↑89.9% | -44↓358.8% | 17↑249.7% | -11↓159.2% | 19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -19↓148.2% | 40↑938.7% | -5↑91.2% | -54↓216.6% | 47 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -19↓148.2% | 40↑938.7% | -5↑91.2% | -54↓216.6% | 47 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8↑66.8% | -24↓203.6% | -8↑30.4% | -11↑55.1% | -25 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↑66.8% | -24↓203.6% | -8↑30.4% | -11↑55.1% | -25 | |
| الاستحواذات | 0.71↓77.2% | 3 | 0.00↓100.0% | 14↓13.4% | 16 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑116.4% | -13↓2943.5% | 0.44 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑65.3% | -21↓258.7% | -6↑43.2% | -10↓14.8% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 17↑357.5% | -7↓172.5% | 9↓37.9% | 15↑126.5% | -56 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 6↑422.0% | -2↑90.0% | -20↓158.4% | 34↑161.4% | -56 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 11↑329.7% | -5↓115.9% | 29↑249.7% | -19 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 52↑1187.7% | -5 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 55↑1241.3% | -5 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 56 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑75.7% | -5 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 3↑126.4% | -11↓1847.4% | 0.61↑107.2% | -8↓292.4% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 20↑215.2% | -17↓276.8% | 10↓83.3% | 58↑204.1% | -56 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -7↓426.6% | 2↑347.1% | -0.83↑87.2% | -6↑64.2% | -18 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑23.2% | 9↓8.6% | 10↓40.2% | 16↓52.9% | 34 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓61.6% | 11↑23.2% | 9↓8.6% | 10↓40.2% | 16 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -27↓268.5% | 16↑227.9% | -13↑80.8% | -66↓405.2% | 22 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.