آل منيف (9569.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة آل منيف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 27↑30.1% | 20↑16.5% | 18↓14.8% | 21↑4.8% | 20 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↓38.0% | 8↑9.5% | 7↓4.3% | 7↑3.6% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↑127.0% | -12↓23.3% | -10↑57.7% | -24↓90.8% | -12 | |
| الحسابات المدينة | -6↑61.2% | -17↓473.5% | -3↑62.1% | -8↑36.0% | -12 | |
| المخزون | 9↑86.7% | 5↑155.4% | -9↑51.4% | -18↓1882.2% | 1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -4↓392.2% | 1↓59.5% | 3↑312.2% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.75↓76.5% | 3↑1765.4% | 0.17↑110.5% | -2↓4169.4% | -0.04 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -10↓396.9% | 3↓3.1% | 3↑8.5% | 3↑107.4% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 25↑32.9% | 19↑6.2% | 18↑149.3% | 7↓54.5% | 16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 25↑32.9% | 19↑6.2% | 18↑149.3% | 7↓54.5% | 16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↑19.1% | -8↓112.2% | -4↑28.2% | -5↓562.1% | -0.83 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑18.6% | -8↓110.3% | -4↑28.0% | -5↓562.1% | -0.83 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.95↑71.0% | 0.55↑197.3% | 0.19↑979.5% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.01 | 0.00↑100.0% | -0.01↑80.6% | -0.08 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9 | 0.00↑100.0% | -0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -16↓113.6% | -7↓117.4% | -3↑36.6% | -5↓562.6% | -0.81 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↓5.1% | -1↓11.0% | -1↓236.6% | -0.30 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↓5.1% | -1↓11.0% | -1↓236.6% | -0.30 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 30 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 30 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 30 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↓25.0% | -8 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↓25.0% | -8 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↑100.0% | -0.00↑100.0% | -1↑95.4% | -26 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↓20.1% | -9↓673.7% | -1↑49.0% | -2↑86.3% | -16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↓144.1% | 3↓79.4% | 13↑3063.6% | -0.45↑67.3% | -1 | |
| النقد في بداية الفترة | 33↑9.1% | 30↑79.7% | 17↓2.6% | 17↓7.4% | 18 | |
| النقد في نهاية الفترة | 31↓3.7% | 33↑9.1% | 30↑79.7% | 17↓2.6% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 18↑73.0% | 11↓23.3% | 14↑730.9% | 2↓88.8% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.