تام التنموية (9570.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تام التنموية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 21↓31.7% | 30↓25.8% | 41↑45.4% | 28↑69.1% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑16.6% | 6↑50.1% | 4↑61.4% | 3↑13.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -20↑51.4% | -41↑9.1% | -45↓1553.4% | 3↑293.5% | 0.78 | |
| الحسابات المدينة | 6↑114.8% | -38↑42.4% | -67↓197.8% | -22↓986.3% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -21↓190.5% | 23↑481.8% | 4↑8.2% | 4↓77.7% | 17 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↑82.4% | -25↓243.0% | 18↓18.1% | 22↑259.0% | -14 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑100.8% | 3↓49.3% | 6↑176.7% | 2↑57.9% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 14↑1374.3% | -1↓118.8% | 6↓83.4% | 36↑70.5% | 21 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14↑1374.3% | -1↓118.8% | 6↓83.4% | 36↑70.5% | 21 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11↓44.8% | -8↑15.9% | -9↓148.8% | -4↓709.3% | -0.45 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑53.0% | -3↑71.8% | -9↓148.8% | -4↓709.3% | -0.45 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -6↓20.0% | -5 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 5↓16.7% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.38↑419.0% | 0.07 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6↓281.2% | -2↑89.3% | -15↓71.0% | -9↓1813.3% | -0.45 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↑6.1% | 5↑276.5% | -3↓104.4% | -1↓132.9% | 4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -22↓528.5% | 5 | 0.00↑100.0% | -1↓123.8% | 4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 27 | 0.00↑100.0% | -3↓104.4% | -1 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25 | 0.00↑100.0% | -0.02 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25 | 0.00↑100.0% | -0.02 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25 | 0.00↑100.0% | -0.02 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↑25.2% | -4↓44.7% | -3↓73.6% | -2↓77.6% | -0.91 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↑25.2% | -4↓44.7% | -3↓73.6% | -2↓77.6% | -0.91 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓10.7% | -4↓269.8% | -0.95↑5.8% | -1↓759.3% | -0.12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑37.5% | -3↑60.0% | -6↓58.2% | -4↓225.5% | 3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↑228.1% | -5↑65.3% | -15↓164.7% | 23↓2.2% | 24 | |
| النقد في بداية الفترة | 41↓11.3% | 46↓24.5% | 61↑60.7% | 38↑164.0% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 48↑16.3% | 41↓11.3% | 46↓24.5% | 61↑60.7% | 38 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 13↑456.9% | -4↓19.7% | -3↓109.5% | 32↑56.6% | 21 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.