مناوله (9571.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مناوله — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 4↓34.7% | 6 | 0.00↓100.0% | 10↑27.5% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑59.2% | 3 | 0.00↓100.0% | 2↑6.0% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↑65.5% | -6↓314.2% | -2↑51.7% | -3↑69.6% | -10 | |
| الحسابات المدينة | -2↑53.9% | -5↓332.8% | 2↑295.6% | -0.99↑92.2% | -13 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓56.6% | -1↓141.7% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.11↑94.2% | -2↓47.1% | -1↓64.8% | -0.75↑35.6% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑249.6% | 0.65↓93.5% | 10↑823.6% | 1↓54.7% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9↑141.0% | 4↓53.9% | 8↓15.7% | 10↑445.4% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9↑141.0% | 4↓53.9% | 8↓15.7% | 10↑445.4% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↓85.6% | -0.95↑89.1% | -9↓494.7% | -1↓1.6% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓85.6% | -0.95↑89.1% | -9↓494.7% | -1↓1.6% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.23↑19.6% | 0.19↓20.6% | 0.24↑17648.9% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↓118.3% | -0.72↑91.5% | -9↓594.6% | -1↑14.8% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↑27.4% | -3↓140.3% | 8↑360.2% | -3↓320.4% | -0.77 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↑27.4% | -3 | 0.00↑100.0% | -3↓320.4% | -0.77 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3 | 0.00↑100.0% | -3↓25.0% | -2↑31.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3 | 0.00↑100.0% | -3↓25.0% | -2↑31.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓182.0% | -3↓237.6% | 2↑143.7% | -6↓32.5% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↓743.5% | -0.20↓108.4% | 2↓24.5% | 3↑182.6% | -4 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↓2.3% | 9↑37.7% | 6↑99.8% | 3↓54.7% | 7 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓20.0% | 9↓2.3% | 9↑37.7% | 6↑99.8% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 8↑158.8% | 3↓65.1% | 8↓1.3% | 9↑2046.1% | 0.40 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.