الرازي (9572.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الرازي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1↑101.7% | 0.53↓22.8% | 0.69↓65.9% | 2↓6.9% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑141.2% | 1↓59.5% | 4↑37.7% | 3↑34.3% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.15↓60.3% | 0.37↓40.2% | 0.62↑119.4% | -3↑50.9% | -7 | |
| الحسابات المدينة | -2↓93.0% | -1↓1047.4% | -0.10↓354.9% | 0.04↑101.1% | -4 | |
| المخزون | -6↓280.3% | 3↑654.1% | 0.43↑108.1% | -5↓229.1% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -3↓561.9% | 0.59↓67.5% | 2↑267.7% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | 8↑614.4% | 1↑496.4% | -0.29↓219.9% | 0.24↑185.5% | -0.28 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1.00↓61.0% | 3↑229.2% | 0.78↑41.0% | 0.55↓19.1% | 0.68 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↑17.5% | 5↓14.2% | 6↑184.4% | 2↑218.6% | -2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↑17.5% | 5↓14.2% | 6↑184.4% | 2↑218.6% | -2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑48.8% | -4↑23.9% | -5↓73.3% | -3↓153.7% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑48.8% | -4↑19.1% | -5↓63.5% | -3↓153.7% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.01↑161.2% | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑49.1% | -4↑23.3% | -5↓72.5% | -3↓153.7% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↓197.1% | 2↑176.2% | 0.72↑196.5% | -0.75↑62.9% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↓197.1% | 2↑176.2% | 0.72↑125.2% | -3↓42.2% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.75 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.67↓105.4% | 12 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.67↓105.4% | 12 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.67↓105.4% | 12 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓27.7% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓27.7% | -2 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑21.6% | -3↓851.2% | 0.40↑118.9% | -2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓321.0% | -1↑20.5% | -1↑76.3% | -5↓152.6% | 10 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.45↓781.4% | 0.07↑112.1% | -0.55↑91.3% | -6↓184.7% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.77↑9.5% | 0.70↓44.1% | 1↓83.5% | 8↑6708.1% | 0.11 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.31↓59.3% | 0.77↑9.5% | 0.70↓44.1% | 1↓83.5% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↑252.6% | 1↑9.3% | 1.00↑211.7% | -0.89↑68.9% | -3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.