بروميديكس (9574.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بروميديكس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 42↑50.8% | 28↑11.3% | 25↑30.7% | 19↓7.8% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9↑76.0% | 5↓10.3% | 5↑77.6% | 3↑29.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -72↓39.6% | -52↓49.0% | -35↓6.9% | -32↓373.4% | -7 | |
| الحسابات المدينة | -91↓1301.9% | -7↑84.3% | -41↓174.5% | -15↑54.5% | -33 | |
| المخزون | -9↑71.2% | -32↑20.1% | -40↓60.5% | -25↓88.2% | -13 | |
| الحسابات الدائنة | 23↑406.6% | -8↓115.9% | 48↑586.4% | 7↓75.8% | 29 | |
| رأس مال عامل آخر | 5↑194.0% | -5↓762.8% | -0.62↓175.4% | 0.82↓92.5% | 11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↓32.3% | 17↑68.1% | 10↑378.7% | 2↓9.4% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -10↓443.3% | -2↓132.0% | 6↑171.2% | -8↓144.6% | 19 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10↑16.6% | -12↓308.2% | 6↑171.2% | -8↓144.6% | 19 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -24↓268.5% | -7↑26.8% | -9↓37.9% | -7↓95.0% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -24↓268.5% | -7↑26.8% | -9↓37.9% | -7↓95.0% | -3 | |
| الاستحواذات | 8↑143.1% | 3 | 0.00↓100.0% | 0.12 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -16↓408.2% | -3↑54.3% | -7↓6.4% | -6↓91.4% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 31↑0.7% | 31↑568.2% | 5↓75.2% | 19↑2886.0% | 0.63 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.47 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 31↑0.7% | 31↑568.2% | 5↓75.2% | 19↑2886.0% | 0.63 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4↑64.9% | -10 | 0.00↑100.0% | -16↓451.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4↑64.9% | -10 | 0.00↑100.0% | -16↓451.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑76.5% | -12↓50.8% | -8↓1180.6% | -0.63↓35.8% | -0.47 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 25↑179.7% | 9↑359.4% | -3↓259.3% | 2↑179.0% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↓126.5% | 4↑190.3% | -4↑65.1% | -12↓200.5% | 12 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↑414.1% | 0.95↓82.1% | 5↓70.1% | 18↑231.2% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓21.3% | 5↑414.1% | 0.95↓82.1% | 5↓70.1% | 18 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -34↓83.0% | -19↓507.3% | -3↑79.0% | -15↓197.4% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.