ماربل ديزاين (9575.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ماربل ديزاين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 11↑64.1% | 6↓70.5% | 22↓3.1% | 23↓8.7% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑26.6% | 4↑6.6% | 4↑6.4% | 4↑20.3% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -11↓41345.7% | -0.03↑95.2% | -0.53↑95.8% | -12↑68.1% | -39 | |
| الحسابات المدينة | 4↑401.0% | -1↓253.2% | 0.90↑130.3% | -3↓521.9% | 0.70 | |
| المخزون | -6↓749.5% | 0.99↓75.4% | 4↑147.2% | -9↑37.7% | -14 | |
| الحسابات الدائنة | 0.52↑436.4% | -0.15↑67.3% | -0.47↑52.4% | -0.99↑95.0% | -20 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓1795.1% | 0.52↑110.3% | -5↓5002.6% | 0.10↑101.6% | -6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.19↓96.4% | 5↑972.0% | -0.61↓187.7% | 0.69↑991.0% | 0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 5↓66.0% | 16↓35.8% | 25↑70.0% | 14↑229.8% | -11 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5↓66.0% | 16↓35.8% | 25↑70.0% | 14↑229.8% | -11 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↓253.2% | -3↑61.9% | -7↓253.5% | -2↑89.4% | -19 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓253.2% | -3↑61.9% | -7↓253.5% | -2↑89.4% | -19 | |
| الاستحواذات | 3↑75548.0% | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.72 | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↓33.1% | -5↓76.6% | -3↓140.6% | 7↑138.4% | -19 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↓20.3% | -0.92↑18.0% | -1↓123.0% | -0.50 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↓20.3% | -0.92↑18.0% | -1↓123.0% | -0.50 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -20↓100.0% | -10↑51.4% | -21↓179.4% | -8 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -20↓100.0% | -10↑51.4% | -21↓179.4% | -8 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑91.4% | -22↓93.4% | -11↑49.7% | -22↓235.9% | 16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↑69.2% | -11↓203.7% | 11↑2416.4% | -0.45↑96.7% | -14 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↓70.7% | 15↑214.6% | 5↓8.5% | 5↓71.8% | 19 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1↓74.6% | 5↓70.7% | 15↑214.6% | 5↓8.5% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -4↓131.2% | 13↓25.3% | 18↑40.8% | 12↑141.6% | -30 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.