منزل الورق (9576.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة منزل الورق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 18↓0.6% | 18↑0.9% | 18↑22.4% | 14↑55.9% | 9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↓4.9% | 3↑15.9% | 3↑9.5% | 2↑8.8% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3↑28.2% | -4↓666.8% | 0.76↓81.3% | 4↑230.5% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -9↓923.0% | 1↑413.8% | -0.34↑93.2% | -5↑30.8% | -7 | |
| المخزون | 1↑192.3% | -2↓215.2% | 1↑166.7% | -2↓9.8% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑311.6% | -3↓15.3% | -2↓123.3% | 10↑83.1% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓29.7% | -1↓155.3% | 2↑59.9% | 1↑108.3% | 0.60 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↑24.2% | -4↓524.7% | -0.69↑78.5% | -3↓81.2% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 14↑16.1% | 12↓39.5% | 21↑15.1% | 18↑166.2% | 7 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14↑22.3% | 12↓42.6% | 21↑16.3% | 18↑163.4% | 7 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↑84.9% | -49↓181.8% | -17↓11.6% | -15↓128.6% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑84.9% | -49↓181.8% | -17↓11.6% | -15↓128.6% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.03↓99.8% | 20↑257581.6% | 0.01↑259.5% | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↑91.7% | -18↑44.0% | -32 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 7↑391.3% | 1↓92.6% | 20↑36.5% | 14 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑65.8% | -21↓23.6% | -17↓25.7% | -14↑43.7% | -24 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -6↓183.1% | 8↑599.5% | -2↓18.7% | -1↓353.6% | -0.28 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -6↓165.4% | 10↑971.4% | 0.89↑488.3% | -0.23↑17.9% | -0.28 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↑15.0% | -2↓130.8% | -1 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 12 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 12 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 12 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓367.6% | 0.61↑114.6% | -4↓219.8% | 4↓36.3% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↓197.0% | 8↑242.7% | -6↓355.3% | 2↓87.2% | 17 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.80↑5.7% | -0.84↑66.2% | -2↓140.9% | 6↑1918.6% | -0.34 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↓10.9% | 8↓24.4% | 10↑148.1% | 4↓7.5% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 6↓11.6% | 7↓10.9% | 8↓24.4% | 10↑148.1% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7↑119.2% | -37↓1234.1% | 3↑49.8% | 2↑3288.6% | -0.07 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.