دار المركبة (9577.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دار المركبة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -6↓1204.0% | 0.51 | 0.00↓100.0% | 4↓13.9% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10 | 0.00↓100.0% | 11↑110.0% | 5↑52.7% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↑148.9% | -7↓0.4% | -7↓243.4% | -2↑77.7% | -9 | |
| الحسابات المدينة | 1↑132.1% | -4↓379.6% | -0.76↑89.6% | -7↑11.9% | -8 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑543.6% | 0.33↑106.1% | -6↓203.4% | 5↑1112.3% | -0.53 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↓73.0% | 13↑943.7% | 1↑132.5% | 0.56↓67.8% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 11↑55.5% | 7↑36.2% | 5↓35.2% | 8↑466.2% | 1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11↑55.5% | 7↑36.2% | 5↓35.2% | 8↑466.2% | 1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓12.4% | -3 | 0.00↑100.0% | -6↑15.9% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓12.4% | -3↑74.2% | -11↓78.0% | -6↑15.9% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑167.8% | 0.93↑967.3% | 0.09 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6↑6.1% | 5↑147.0% | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 2↓1.6% | 2↑127.3% | -9↓62.5% | -5↑27.5% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2↓162.1% | 3↓27.5% | 4↑378.7% | -1↓146.9% | 3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↓162.1% | 3↓27.5% | 4↑378.7% | -1↓146.9% | 3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -13↑12.0% | -15↑6.8% | -16↓389.0% | -3↓165.0% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -15↓19.5% | -12↓266.5% | 7↑262.9% | -5↓158.6% | 8 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↑54.3% | -3↓169.9% | 4↑333.1% | -2↓192.3% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↓62.1% | 5↑795.7% | 0.51↓77.3% | 2↑515.9% | 0.37 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.44↓74.9% | 2↓62.1% | 5↑795.7% | 0.51↓77.3% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 8↑84.1% | 4↑174.0% | -6↓407.1% | 2↑131.8% | -6 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.