مصاعد أطلس (9578.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مصاعد أطلس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 11↑2.6% | 10↑4.3% | 10↑5.2% | 10↓10.8% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑22.1% | 4↑7.2% | 4↓2.2% | 4↑5.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↑46.7% | -5↓228.6% | -1↑89.5% | -13↑23.2% | -17 | |
| الحسابات المدينة | 2↑9385.0% | -0.02↓217.8% | 0.01↓92.8% | 0.20↓86.5% | 1 | |
| المخزون | -3↓850.1% | -0.30↑96.8% | -9↓192.0% | -3↓30.2% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓111.7% | -0.82↓32.1% | -0.62 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↑72.3% | -4↓152.9% | 8↑186.2% | -9↑40.0% | -15 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.81↑88.9% | -7↓74.2% | -4↓808.6% | 0.59↓54.5% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 12↑376.1% | 3↓68.2% | 8↑905.3% | 0.81↑154.8% | -1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12↑376.1% | 3↓68.2% | 8↑1657.9% | 0.46↑131.3% | -1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -17↓274.4% | -5↓150.9% | -2↓107.3% | -0.90↑59.7% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -17↓274.6% | -5↓167.4% | -2↓94.5% | -0.90↑59.7% | -2 | |
| الاستحواذات | -0.08 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓98.9% | 0.24 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.20↓94.8% | 4↑247.9% | -3↓3323.7% | 0.08 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -17↓2042.0% | -0.81↑81.9% | -4↓449.1% | -0.81↑59.0% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 19↑789.1% | -3↑26.0% | -4↓204.4% | 4↑278.7% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 19↑789.1% | -3↑26.0% | -4↓204.4% | 4↑278.7% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -1↑34.0% | -2↓107.2% | 25 | 0.00↓100.0% | 8 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -1↑34.0% | -2↓107.2% | 25 | 0.00↓100.0% | 8 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 25 | 0.00↓100.0% | 8 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -6↓95.0% | -3↑44.4% | -5↓125.0% | -2↑20.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -6↓95.0% | -3↑44.4% | -5↓125.0% | -2↑20.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓2219.8% | -0.12↑95.2% | -2↑3.4% | -2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 10↑226.4% | -8↓158.9% | 13↑1166.9% | -1↓146.2% | 3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑179.9% | -6↓135.4% | 17↑1463.7% | -1↓53.0% | -0.80 | |
| النقد في بداية الفترة | 24↓20.0% | 30↑130.5% | 13↓8.7% | 14↓5.4% | 15 | |
| النقد في نهاية الفترة | 28↑20.0% | 24↓20.0% | 30↑130.5% | 13↓8.7% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -5↓147.9% | -2↓132.4% | 6↑1578.2% | -0.43↑88.3% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.