البخور الذكي (9579.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة البخور الذكي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 4↓13.6% | 5↓18.0% | 6↑40.1% | 4↑435.5% | 0.77 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑46.1% | 3↑33.0% | 2↑64.5% | 1↑30.3% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -8↑39.6% | -13↑13.6% | -16↓122.1% | -7↓0.6% | -7 | |
| الحسابات المدينة | -15↓248.9% | -4↑75.3% | -17↓413.0% | -3↓167.8% | -1 | |
| المخزون | 4↑591.4% | -0.81↑57.2% | -2↓202.6% | 2↑595.1% | -0.37 | |
| الحسابات الدائنة | -3↓197.5% | 3↑2599.0% | 0.12↑144.1% | -0.27↑85.8% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑148.6% | -12↓464.2% | 3↑160.3% | -5↓51.0% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓62.2% | 6↑147.2% | 2↑200.3% | 0.78↑165.9% | 0.29 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3↑5214.6% | 0.05↑100.9% | -5↓600.4% | -0.75↑84.7% | -5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3↑5214.6% | 0.05↑100.9% | -5↓600.4% | -0.75↑84.7% | -5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑38.4% | -5↓73.2% | -3↑46.8% | -5↓1460.9% | -0.34 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑2.8% | -3↓0.1% | -3↑41.7% | -5↓1460.9% | -0.34 | |
| الاستحواذات | 0.21 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07↑1204.4% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↓12628.5% | 0.02↑100.3% | -8↓54.9% | -5↓1465.2% | -0.33 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 7↑323.3% | 2↑189.8% | -2↓134.0% | 6↑263.1% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 3↑711.4% | 0.33↑120.9% | -2↓464.1% | 0.44↑128.6% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 5↑229.3% | 1↑544.5% | -0.31↓106.0% | 5↑371.8% | -2 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.50 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.50 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.64↑74.5% | -3↓314.6% | 1↑297.1% | -0.59↑79.9% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 7↑913.2% | -0.81↓106.0% | 14↑172.5% | 5↑162.3% | 2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 6↑957.9% | -0.74↓455.5% | 0.21↑120.6% | -1↑69.7% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.51↓58.8% | 1↑19.8% | 1↓49.1% | 2↓61.8% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↑1226.5% | 0.51↓58.8% | 1↑19.8% | 1↓49.1% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -0.46↑85.0% | -3↑63.4% | -8↓37.8% | -6↓15.9% | -5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.