الراشد للصناعة (9580.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الراشد للصناعة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 37↑60.5% | 23↑40.3% | 17↑8.7% | 15↑3.7% | 15 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9↓2.1% | 10↑2.1% | 9↑3.2% | 9↓3.2% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑120.6% | 0.74↓64.9% | 2↑137.8% | -6↓497.6% | -0.94 | |
| الحسابات المدينة | -4↑20.7% | -5↓90.8% | -3↑18.1% | -3↑25.7% | -4 | |
| المخزون | 3↓43.7% | 6↑184.3% | -7↓122.9% | -3↓1080.3% | 0.34 | |
| الحسابات الدائنة | 1↑1446.4% | -0.08↑97.5% | -3↓162.2% | 5↑55.0% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.92↑318.1% | -0.42↓102.8% | 15↑466.2% | -4↓1557.1% | -0.25 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2↓513.7% | 0.40↓51.9% | 0.83↓38.1% | 1↓14.7% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 47↑37.3% | 34↑17.5% | 29↑43.8% | 20↓18.7% | 25 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 47↑37.3% | 34↑16.8% | 29↑44.7% | 20↓18.7% | 25 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -28↓101.1% | -14↓50.7% | -9↑36.3% | -14↓57.4% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -28↓101.1% | -14↓50.7% | -9↑36.3% | -14↓57.4% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.47↑592.4% | 0.07↑92.5% | 0.03↓70.9% | 0.12↑180.1% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | -16 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -13 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.78 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -44↓217.2% | -14↓50.6% | -9↑65.6% | -26↓191.5% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.74↓382.5% | -0.15↑98.0% | -8↓149.7% | -3↓142.8% | 7 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.74↓382.5% | -0.15↑98.1% | -8↓158.6% | -3↓142.8% | 7 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8↓33.3% | -6↑25.0% | -8 | 0.00↑100.0% | -10 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8↓33.3% | -6↑25.0% | -8 | 0.00↑100.0% | -10 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.27↓1998.1% | 0.01↑100.1% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -9↓42.0% | -6↑61.3% | -16↓245.3% | 11↑182.1% | -13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.21 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -6↓139.4% | 14↑262.4% | 4↓18.9% | 5↑106.7% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 28↑102.4% | 14↑39.4% | 10↑94.3% | 5↑83.9% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 22↓19.9% | 28↑102.4% | 14↑39.4% | 10↑94.3% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 19↓6.2% | 20↑1.2% | 20↑247.2% | 6↓63.2% | 16 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.