كلين لايف (9581.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كلين لايف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↓32.4% | 12↑26.8% | 9↑11.3% | 8↑32.2% | 6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑15.1% | 5↑15.4% | 4↑82.6% | 2↑139.7% | 0.89 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑244.4% | -1↓387.5% | 0.47↑125.9% | -2↓52.6% | -1 | |
| الحسابات المدينة | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 1↑411.3% | -0.34↑61.6% | -0.89↓23.3% | -0.73↓190.2% | -0.25 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.45↓250.2% | 0.30↑120.5% | 0.14↓77.1% | 0.60 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.71↑227.7% | -0.55↓152.2% | 1↑187.0% | -1↑20.3% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.29↓340.0% | 0.12↓61.9% | 0.31↑40.7% | 0.22↑3.2% | 0.22 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 15↓1.4% | 15↑7.6% | 14↑57.5% | 9↑42.8% | 6 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15↓1.4% | 15↑7.6% | 14↑57.5% | 9↑42.8% | 6 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑85.1% | -21↓469.9% | -4↑58.4% | -9↓163.3% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑85.1% | -21↓469.9% | -4↑58.4% | -9↓163.3% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.29 | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.72↑619.5% | 0.10↓85.5% | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑88.4% | -20↓590.6% | -3↑62.0% | -8↓133.0% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.71↓110.2% | 7↑1112.6% | -0.69↑9.4% | -0.76↓74.0% | -0.44 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.71↓110.2% | 7↑1112.6% | -0.69↑9.4% | -0.76↓74.0% | -0.44 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -9↓20.0% | -8↑0.0% | -8↓157.1% | -3↑35.2% | -5 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -9↓20.0% | -8↓233.3% | -2↑22.9% | -3↑35.2% | -5 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.84↑28.3% | -1 | 0.00↑100.0% | -0.45 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↓521.2% | -2↑79.3% | -8↓311.5% | 4↑178.4% | -5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑125.7% | -7↓356.8% | 3↓44.3% | 5↑337.8% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↓79.1% | 9↑44.6% | 6↑401.1% | 1↓62.8% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↑97.5% | 2↓79.1% | 9↑44.6% | 6↑401.1% | 1 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 12↑301.9% | -6↓156.3% | 10↑13900.0% | 0.07↓97.4% | 3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.