المتحدة للتعدين (9583.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المتحدة للتعدين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 20↓24.1% | 26↓26.2% | 36↑11.8% | 32↑65.9% | 19 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18↑3.9% | 17↑5.8% | 16↑2.1% | 16↑2.4% | 15 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 6↑523.9% | -1↓104.5% | 32↑349.7% | -13↓83.8% | -7 | |
| الحسابات المدينة | 12↑192.0% | 4↑301.6% | -2↑84.4% | -13↓162.3% | -5 | |
| المخزون | -10↓608.3% | 2↓92.4% | 25↑1043.5% | -3↑75.1% | -11 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -6↓166.3% | 9↑364.4% | -3↓126.2% | 12 | |
| رأس مال عامل آخر | 4↑326.2% | -2↓32254.3% | 0.01↓99.9% | 6↑277.6% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↓37.2% | 9↑203.2% | 3↓47.3% | 6↑7274.5% | 0.08 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 49↓3.2% | 51↓41.1% | 87↑113.7% | 41↑46.8% | 28 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 49↑8.0% | 46↓47.2% | 87↑142.9% | 36↑29.2% | 28 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -49↓66.2% | -29↓46.0% | -20↓214.4% | -6↑63.7% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -49↓67.3% | -29↓46.0% | -20↓214.4% | -6↑63.7% | -18 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -47↓60.3% | -29↓46.0% | -20↓214.4% | -6↑63.7% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 32↑555.8% | -7↑73.8% | -27↓35.5% | -20↓94.2% | -10 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 10↑322.8% | -5↓121.6% | 21↑167.2% | -32↓209.2% | -10 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 22↑990.8% | -2↑94.9% | -49↓509.5% | 12 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -11↑46.4% | -20↑26.3% | -27↓322.2% | -6↑62.1% | -17 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -11↑46.4% | -20↑26.3% | -27↓322.2% | -6↑62.1% | -17 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7↓13.4% | -6↓1027.0% | -0.52↑90.9% | -6↑11.5% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 15↑147.2% | -33↑40.0% | -54↓69.4% | -32↑4.1% | -33 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 18↑263.4% | -11↓187.6% | 12↑468.3% | 2↑109.3% | -23 | |
| النقد في بداية الفترة | 12↓47.7% | 23↑119.5% | 10↑26.6% | 8↓74.1% | 32 | |
| النقد في نهاية الفترة | 30↑149.0% | 12↓47.7% | 23↑119.5% | 10↑26.6% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.27↓98.3% | 16↓75.4% | 67↑127.3% | 29↑192.7% | 10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.