ريال (9584.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ريال — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↓64.0% | 16↓10.2% | 18↓4.5% | 19↓14.6% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41↑7.4% | 38↑13.0% | 34↑23.9% | 27↑51.2% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 34↑102.0% | 17↓49.4% | 33↑145.6% | 13↑188.5% | -15 | |
| الحسابات المدينة | -9↓610.9% | 2↓70.1% | 6↑9.1% | 5↑123.9% | -22 | |
| المخزون | 40↑25.8% | 32↑50.2% | 21↑28.0% | 17↑31.5% | 13 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.30↓163.8% | 0.47↓27.3% | 0.65↑188.0% | -0.74 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑114.3% | -17↓416.3% | 5↑155.1% | -10↓110.5% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↑32.0% | 4↑123.9% | -16↑37.5% | -26↓944.2% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 86↑14.0% | 75↑9.3% | 69↑102.6% | 34↑19.2% | 28 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 86↑14.0% | 75↑9.3% | 69↑14.6% | 60↑110.8% | 28 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓88.2% | -0.77↓114.3% | -0.36↑98.6% | -26↑41.4% | -45 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↓88.2% | -0.77↓114.3% | -0.36↑98.6% | -26↑41.4% | -45 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓88.2% | -0.77↓114.3% | -0.36↑98.6% | -26↑41.4% | -45 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 3↑135.2% | -10↓322.0% | -2↓128.3% | 8↓22.8% | 11 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 3↑135.2% | -10↓322.0% | -2↓128.3% | 8↓22.8% | 11 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -85↓31.7% | -65↓4.2% | -62↓41.7% | -44 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -86↓15.3% | -74↓15.5% | -64↓80.3% | -36↓439.1% | 11 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↓260996.6% | 0.00↓100.0% | 4↑288.4% | -2↑65.1% | -6 | |
| النقد في بداية الفترة | 6↑0.0% | 6↑262.7% | 2↓58.2% | 4↓62.5% | 10 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓27.3% | 6↑0.0% | 6↑262.7% | 2↓58.2% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 84↑13.2% | 74↑8.7% | 68↑103.8% | 34↑301.5% | -17 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.