ملكية (9585.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ملكية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 17↓31.3% | 24↑16.6% | 21↑27.5% | 16↑95.8% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑35.1% | 0.99↓13.3% | 1↑8.5% | 1↑6.8% | 0.98 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 5↑129.7% | -15↑57.2% | -36↓300.4% | 18↑692.4% | 2 | |
| الحسابات المدينة | 8↑662.5% | 1↑106.2% | -17↓175.9% | -6↓455.6% | 2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -0.00 | 0.00↓100.0% | 0.17↓92.2% | 2↑297.0% | 0.54 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↑78.4% | -16↑12.7% | -19↓185.5% | 22↑49321.6% | -0.04 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -4↓176.4% | 5↑172.6% | 2↓23.6% | 2↑154.2% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 19↑26.8% | 15↑225.3% | -12↓131.7% | 37↑413.6% | 7 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19↑26.8% | 15↑225.3% | -12↓131.7% | 37↑413.6% | 7 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.12↓6.6% | -0.11↑18.7% | -0.13↑92.1% | -2↑41.4% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.12↓30.4% | -0.09↑57.6% | -0.21↑87.5% | -2↑41.4% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.04↑132.3% | 0.02 | 0.00↓100.0% | 0.01↑91.9% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.08↑17.3% | -0.09↑54.5% | -0.20↑88.0% | -2↑41.6% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.31↑0.0% | -0.31↑50.0% | -0.61↑0.0% | -0.61 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.31↓241.9% | -0.09↑85.4% | -0.61↑0.0% | -0.61 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -16↓0.0% | -16 | 0.00↑100.0% | -17↓453.6% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -16 | 0.00↑100.0% | -17↓453.6% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓151.9% | -0.49↓124.4% | -0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -17↓2.6% | -17↓3054.0% | -0.52↑97.1% | -18↓379.5% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -30 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑205.6% | -2↑86.2% | -13↓170.8% | 18↑159.9% | -30 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↓26.9% | 6↓66.1% | 19↑1398.0% | 1↓95.9% | 31 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↑38.9% | 5↓26.9% | 6↓66.1% | 19↑1398.0% | 1 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 19↑26.8% | 15↑222.4% | -12↓133.8% | 36↑713.6% | 4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.