أصول وبخيت (9586.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أصول وبخيت — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 24↓15.1% | 28↑172.8% | 10↓60.4% | 26↑289.0% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓11.5% | 1↓20.5% | 2↑11.2% | 2↑4.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -9↓170.7% | 13↑159.0% | -22↓5653.5% | -0.39↓119.4% | 2 | |
| الحسابات المدينة | -10↓236.0% | 8↑151.2% | -15↓105.1% | -7↓648.1% | 1 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.99↓82.2% | 6↑174.2% | -8↓210.4% | 7↑898.0% | 0.68 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -23↑44.0% | -41↓302.7% | -10↑67.9% | -32↓295.5% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -7↓716.9% | 1↑105.9% | -20↓324.1% | -5↓323.0% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7↓216.2% | -2↑88.8% | -21↓333.0% | -5↓323.0% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.13↑71.1% | -0.46↓334.0% | -0.11↑68.2% | -0.33↑68.9% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.60↓29.9% | -0.46↓17.8% | -0.39↓17.2% | -0.33↑68.9% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | -13↓136.5% | -5↑79.6% | -26↑44.4% | -47↓38.8% | -34 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 30↑3041.4% | 0.95↓98.2% | 52↑21.9% | 43↑35.6% | 32 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4↓425.0% | -0.69↓130.5% | 2 | 0.00↓100.0% | 10 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 13↑344.0% | -6↓119.5% | 28↑721.9% | -5↓169.8% | 6 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.71↑88.2% | -6↓200.0% | 6↑794802.0% | -0.00↓0.3% | -0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.71 | 0.00↑100.0% | -0.96↓126760.7% | -0.00↓0.3% | -0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -6↓200.0% | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.08↑93.8% | -1↓23.1% | -1↓36.8% | -0.75↓4.9% | -0.72 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.79↓101.3% | 60↑1112.4% | 5↑758.0% | -0.76↓4.8% | -0.72 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.15↓97.3% | 5 | |
| صافي التغير في النقد | 5↓90.6% | 56↑340.0% | 13↑227.5% | -10↓174.2% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 76↑281.3% | 20↑350.2% | 4↓69.3% | 14↑1422.0% | 0.94 | |
| النقد في نهاية الفترة | 81↑6.9% | 76↑281.3% | 20↑350.2% | 4↓69.3% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -8↓185.7% | -3↑86.8% | -21↓312.6% | -5↓572.6% | 1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.