لانا (9587.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لانا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3↓80.2% | 14↑352.5% | 3↓45.2% | 5↓16.7% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑63.2% | 4 | 0.00↓100.0% | 2↑41.7% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↓16.6% | -12↓40.6% | -9↓122.0% | -4↑72.0% | -14 | |
| الحسابات المدينة | -11↑33.6% | -17↓80.2% | -9↓115.8% | -4↑72.3% | -16 | |
| المخزون | -6↓442.2% | -1↓54.9% | -0.77↓4507.7% | -0.02↓102.4% | 0.70 | |
| الحسابات الدائنة | 10 | 0.00↓100.0% | 3↑6823.3% | -0.04↓109.5% | 0.40 | |
| رأس مال عامل آخر | -6↓209.2% | 6↑632.2% | -1↓323.8% | 0.50↓23.9% | 0.65 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↑30.1% | -5↓163.9% | 7↑202.8% | 2↑73.7% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -9↓2382.5% | 0.39↓72.5% | 1↓73.8% | 5↑210.2% | -5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9↓2382.5% | 0.39↓72.5% | 1↓73.8% | 5↑210.2% | -5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↓14.8% | -4↓12.6% | -4↑28.2% | -5↑29.4% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓14.8% | -4 | 0.00↑100.0% | -5↑29.4% | -7 | |
| الاستحواذات | 1↑111.7% | -11↓6062.9% | 0.18 | 0.00↓100.0% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.01↑102.6% | -0.56 | 0.00↓100.0% | 0.11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↑76.0% | -15↓262.2% | -4↑20.6% | -5↑28.2% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 13↑316.0% | 3↑159.0% | 1↑743.8% | -0.19↑81.5% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 13↑316.0% | 3↑159.0% | 1↑743.8% | -0.19↑81.5% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓86.2% | -1↓94.1% | -0.65↓72.5% | -0.38 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 11↑472.8% | 2↓89.7% | 18↑3283.3% | -0.57↓104.7% | 12 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↑85.3% | -12↓180.3% | 15↑7384.7% | -0.21↓237.0% | -0.06 | |
| النقد في بداية الفترة | 6↓66.1% | 19↑467.8% | 3↓6.0% | 4↓1.8% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↓28.7% | 6↓66.1% | 19↑467.8% | 3↓6.0% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -14↓267.7% | -4↓361.0% | 1↑301.7% | 0.36↑102.9% | -12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.