حديد الرياض (9588.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة حديد الرياض — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↑186.1% | 2↓84.6% | 13↑154.6% | 5↑13.6% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↓15.7% | 5↑0.1% | 5↑15.2% | 4↑31.6% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 4↓75.4% | 16↑184.2% | -19↓1544.5% | -1↓120.2% | 6 | |
| الحسابات المدينة | 6↑66.4% | 3↑227.5% | -3↓209.8% | 2↓79.7% | 12 | |
| المخزون | 2↓81.5% | 12↑182.6% | -14↓623.8% | -2↑55.0% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | -2↓376.2% | 0.79↑171.3% | -1↓224.0% | 0.89↑119.7% | -5 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓449.8% | -0.36↑35.7% | -0.56↑78.3% | -3↓215.1% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓21.1% | 3↑1597.5% | -0.20↓113.7% | 1↑391.1% | 0.30 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 16↓37.5% | 25↑2062.3% | -1↓113.7% | 9↓30.0% | 13 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16↓35.2% | 24↑1994.3% | -1↓113.7% | 9↓30.0% | 13 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.37↑80.8% | -2↑29.0% | -3↓308.6% | -0.66↑69.0% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.14↑92.6% | -2↑29.0% | -3↓308.6% | -0.66↑69.0% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02↓91.8% | 0.23 | |
| مشتريات الاستثمارات | -24 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -24↓685.1% | 4↑146.9% | -9↓1254.7% | -0.64↑94.0% | -11 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -19↓219.9% | 16↑258.9% | -10↓27.2% | -8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16↑258.9% | -10↓17.5% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -19 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑26.1% | -2↑38.6% | -4↓150.1% | -1↓113.3% | 11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑92.3% | -21↓273.1% | 12↑207.4% | -11↓486.0% | 3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -10↓214.8% | 8↑300.9% | 2↑183.9% | -3↓144.0% | 6 | |
| النقد في بداية الفترة | 22↑63.1% | 13↑18.7% | 11↓18.2% | 14↑70.5% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 12↓44.4% | 22↑63.1% | 13↑18.7% | 11↓18.2% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 16↓30.3% | 22↑663.1% | -4↓145.7% | 9↓22.6% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.