فاد (9589.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فاد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↑35.6% | 4↑1559.9% | 0.26↓98.2% | 15↑6.9% | 14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24↑2.3% | 23↓0.2% | 23↑25.2% | 19↑15.2% | 16 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓113.9% | 13↑210.2% | -12↓110.7% | -6↑45.9% | -11 | |
| الحسابات المدينة | -3↓177.1% | 4↑228.5% | -3↓164.1% | 5↑170.5% | -7 | |
| المخزون | 10↑59.0% | 6↑28.3% | 5↑183.0% | -6↑32.4% | -9 | |
| الحسابات الدائنة | -7↓269.7% | 4↑130.6% | -14↓244.8% | -4↓164.6% | 6 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓28.8% | -1↓3.1% | -1↓88.6% | -0.63↑49.7% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.25↑44.7% | -0.45↓105.0% | 9↑134.9% | 4↑106.3% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 28↓31.8% | 41↑97.1% | 21↓34.4% | 31↑48.5% | 21 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28↓30.3% | 40↑92.8% | 21↓34.4% | 31↑48.5% | 21 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑67.0% | -6↓50.3% | -4↑3.2% | -4↓110.8% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑64.3% | -6↓29.0% | -4↑3.2% | -4↓110.8% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑67.7% | -6↓50.3% | -4↑3.2% | -4↓111.6% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -6↑43.5% | -10↓163.4% | 16↑221.4% | 5↑5423.4% | -0.10 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -17 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -6↑43.5% | -10↓163.4% | 16↑221.4% | 5↑5423.4% | -0.10 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -6 | 0.00↑100.0% | -8↓15.1% | -7↑19.9% | -8 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -6 | 0.00↑100.0% | -8↓15.1% | -7↑19.9% | -8 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -21↑0.1% | -21↑14.9% | -25↓21.8% | -20↓12.4% | -18 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -33↓4.7% | -31↓140.5% | -13↑39.8% | -22↑17.5% | -26 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -7↓356.4% | 3↓14.4% | 3↓38.7% | 5↑174.8% | -7 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑33.9% | 8↑65.6% | 5↑11.5% | 4↓61.5% | 12 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↓64.9% | 11↑33.9% | 8↑65.6% | 5↑11.5% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 26↓24.8% | 34↑109.5% | 16↓39.6% | 27↑41.7% | 19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.